Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 62 656,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 732,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29 881,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 39 266,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 969,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 10 994,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 46 505,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 484,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 130 633,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 869,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 48 453,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 914,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 709,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 591,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 479,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 17 181,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 764,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 764,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 208,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 208,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 500,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 36 774,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 13 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 995,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 501,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 30,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 111,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 103,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 574,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 188,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 155,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 19 988,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 18,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 215,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 5 083,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 986,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 264 641,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 32 617,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 953,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 946,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 21,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 431,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 23,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 504,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 46 317,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 35 801,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 31 181,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 257,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 975,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 604,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 594,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 899,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 120,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 35,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 273,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 177,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 199 412,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 87 553,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 11 705,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 300,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 011,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 850,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 275,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 48 385,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 479,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 210,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 753,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 894,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 42,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 902,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 902,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 430,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 22 364,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 281,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 28,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 891,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 111,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
до востребования | 51201 | 1 769,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 35,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 398,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 48,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 268,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 349,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 470,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
Оборудование к установке | 60702 | 491,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 260,0000 | |
Материалы | 61008 | 284,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 210,0000 | |
Издания | 61010 | 39,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 169,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 596,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 31 707,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 745,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 909 543,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 770,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 676,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 55 400,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 449 822,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 519 866,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 916,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 596,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 772,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 223,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 427,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 592,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 939 429,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 695,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 698,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 |
Страница была полезной?