• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 4 748,0000
негосударственным организациям 10204 117 525,0000
физическим лицам 10205 13 871,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 395,0000
физическим лицам 10305 7 281,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 47 913,0000
Эмиссионный доход 10602 700,0000
Резервный фонд 10701 7 259,0000
Фонды специального назначения 10702 31 694,0000
Фонды накопления 10703 2 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 568,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 360,0000
Денежные средства в пути 20209 532,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 490,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 081,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 874,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 825,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 368 985,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 368 985,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 41 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 244,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 152,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36,0000
Коммерческие организации 40702 133 243,0000
Некоммерческие организации 40703 4 885,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 36,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 156,0000
Физические лица 40817 51 612,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 270,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 62,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 016,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 711,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 268 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 227 464,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 112 825,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 58 230,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 74,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 100,0000
на срок до 30 дней 45203 36 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 722,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 149 202,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 508 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 973,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 690,0000
до востребования 45209 1 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 175,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 620,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 175,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 748,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 179,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 790,0000
Резервы на возможные потери 45415 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 477,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 422,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 882,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 726,0000
Кредиты до востребования 45508 977,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 324,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 188,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 528,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 188,0000
Физическим лицам 45815 1 283,0000
Резервы на возможные потери 45818 38 945,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 494,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 49,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 407,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 126,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 177,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 596,0000
Требования по получению процентов 47427 512,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 513,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 090,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 382,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 221,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 468,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 656,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 714,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 146,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 110 904,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 274,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 383,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 174,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 785,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 479,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 341,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 181,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 209,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 411,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 774,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 83,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 895,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 231,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 431,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 450,0000
Земля 60404 273,0000
Амортизация основных средств 60601 19 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 068,0000
Нематериальные активы 60901 26,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 35,0000
Материалы 61008 271,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000
Внеоборотные запасы 61011 135,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 16 612,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 633,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 695,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 19 842,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 176,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 930,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 8 380,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 708,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 469,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 175,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 193,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 822,0000
Другие расходы 70209 7 136,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 554,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 152,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 645,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 46 205,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 840 644,0000
Разные ценности и документы 91202 147,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 922,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 120,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 558 101,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 337 303,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 52 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 426,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 980,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 817,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 016,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 870 939,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 481,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 539,0000
Страница была полезной?