• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 4 748,0000
негосударственным организациям 10204 47 303,0000
физическим лицам 10205 14 093,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 7 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 47 913,0000
Резервный фонд 10701 7 259,0000
Фонды специального назначения 10702 10 153,0000
Фонды накопления 10703 3 999,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 396,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 579,0000
Денежные средства в пути 20209 1 002,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 036,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 158,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 664,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 722,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 518,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 445,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 82,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 304 417,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 304 417,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 052,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 46,0000
Некоммерческие организации 40503 142,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 037,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 65,0000
Коммерческие организации 40702 73 830,0000
Некоммерческие организации 40703 3 346,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 209,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 37,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 56,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 182,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 552,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 417,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 49 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 327 579,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 101 880,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 64 352,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 46 077,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 52 285,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 994,0000
на срок до 30 дней 45203 25 030,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 337,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 254 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 133 584,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 690,0000
до востребования 45209 1 424,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 052,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 627,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 570,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 514,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 790,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 133,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 987,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 698,0000
Кредиты до востребования 45508 1 277,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 020,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 096,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 803,0000
Физическим лицам 45815 1 043,0000
Резервы на возможные потери 45818 42 926,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 087,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 183,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 004,0000
Резервы на возможные потери 47425 412,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 391,0000
Требования по получению процентов 47427 96,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 478,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 28 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 270,0000
Прочих резидентов 50706 500,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 238,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 115,0000
Резервы на возможные потери 51410 146,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 360,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 547,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 102 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 700,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 721,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 370,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 31 538,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 17 858,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 329,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 453,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 015,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 800,0000
Резервы на возможные потери 60206 18,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 369,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 407,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 469,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 098,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 354,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 509,0000
Земля 60404 273,0000
Амортизация основных средств 60601 17 395,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 923,0000
Нематериальные активы 60901 26,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 108,0000
Материалы 61008 172,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 64,0000
Внеоборотные запасы 61011 138,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 245,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 018,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 942,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 175,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 482,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 089,0000
Другие доходы 70107 10 394,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 535,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 267,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 138,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 178,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 045,0000
Другие расходы 70209 6 846,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 16 240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 481,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 272,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 825,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 469 619,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 424,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 598,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 51 955,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 481 227,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 718 403,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 812,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 258,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7,0000
Арендованные основные средства 91503 575,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 294,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 668,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 776 772,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 302 144,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 302 181,0000
Страница была полезной?