• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 4 748,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 58 768,0000
физическим лицам 10205 2 628,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 7 669,0000
нерезидентам 10306 7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 21 084,0000
Резервный фонд 10701 7 259,0000
Фонды специального назначения 10702 7 105,0000
Фонды накопления 10703 3 999,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 913,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 999,0000
Денежные средства в пути 20209 263,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 556,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 439,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 415,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 551,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 329,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 301,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 572,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 519,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 115,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 85,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 315,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 188,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 58 731,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 731,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309 6 256,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 261,0000
Резервы на возможные потери 32311 23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 118,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 637,0000
Некоммерческие организации 40503 197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 510,0000
Некоммерческие организации 40603 802,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 169,0000
Коммерческие организации 40702 91 610,0000
Некоммерческие организации 40703 4 972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 791,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 39,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 109,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 39,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 842,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 270,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 310,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 44 751,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 200 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 485,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 27 041,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 322,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 23 469,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 259,0000
Резервы на возможные потери 44915 43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 682,0000
на срок до 30 дней 45203 230,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 663,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 602,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 158,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 700,0000
до востребования 45209 114 471,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 018,0000
Резервы на возможные потери 45315 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 143,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 620,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 329,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 146,0000
Кредиты до востребования 45409 11 457,0000
Резервы на возможные потери 45415 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 539,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 589,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 261,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 313,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 163,0000
Кредиты до востребования 45508 171,0000
Резервы на возможные потери 45515 710,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 097,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 39,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 133,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 817,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 817,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 893,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 548,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 807,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 543,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 360,0000
Требования по получению процентов 47427 3 788,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 795,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 135,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 953,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 270,0000
Прочих резидентов 50706 831,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 221 046,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 438,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 933,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 135,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 078,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 650,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 402,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 365,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 604,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 520,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 833,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 883,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 980,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 601,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 738,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 194,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 900,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 8 740,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 130,0000
Земля 60404 273,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 266,0000
Амортизация основных средств 60601 1 277,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 4 133,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 507,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 547,0000
Арендные обязательства 60605 635,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 199,0000
Нематериальные активы 60901 1 088,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 307,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50,0000
Запасные части 61002 351,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 61,0000
Материалы для упаковки денег 61005 4,0000
Другие материалы 61006 208,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 533,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 6 533,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 980,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 951,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 912,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 460,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 105,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 498,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 037,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 919,0000
Другие доходы 70107 2 881,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 394,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 240,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 463,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 79,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 793,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 753,0000
Другие расходы 70209 4 206,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 865,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 251,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 613,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 800,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 117 300,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 609,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 770,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 238 023,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 442 185,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 36 580,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 948,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 130,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 295,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 581,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 166,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 189,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 843 243,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 532 093,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 532 173,0000
Страница была полезной?