• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 184 902,0000
физическим лицам 10405 4 165,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 631,0000
Резервный фонд 10701 3 781,0000
Фонды накопления 10703 3 670,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 553,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 063,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 205,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 401,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 835,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 95,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 013,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1,0000
Коммерческие организации 40702 39 423,0000
Некоммерческие организации 40703 1 946,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 243,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 71,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 598,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 927,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 878,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 206,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 158,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 32 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 118,0000
на срок свыше 3 лет 45208 32 455,0000
Резервы на возможные потери 45215 41 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 466,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 349,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 955,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 791,0000
Резервы на возможные потери 45515 52 840,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 010,0000
Физическим лицам 45815 4 036,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 046,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 793,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 186,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 500,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 250,0000
Требования по получению процентов 47427 73,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 793,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 420,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 312,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 330,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 214,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 571,0000
Резервы на возможные потери 51410 401,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 94 954,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 550,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 775,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 609,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 32,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 248,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 564,0000
Амортизация основных средств 60601 4 643,0000
Нематериальные активы 60901 15,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 168,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 563,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 024,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 805,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 807,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 72,0000
Другие доходы 70107 69 066,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 124,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 782,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 460,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 77 114,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 412,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 869,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 173,0000
Разные ценности и документы 91202 111 170,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 068,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 101 810,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 276 536,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 131 160,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 255,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 170,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 366,0000
Арендованные основные средства 91503 6 782,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 442,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47 063,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 695,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 238,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 707 455,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 137,0000
Страница была полезной?