Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк профсоюзных организаций г. Москвы"
Регистрационный номер
235
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 41 365,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 236,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 020,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 674,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 9 500,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 994,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 247,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 714,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 828,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 842,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 847,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 351,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 553,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 93,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 423,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 200,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 31,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 31,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 328,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 357,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 390,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 55 783,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 205 787,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 967,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 40 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 11 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 045,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 255,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 651,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 169,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 196,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 16 126,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 184,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 795,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 153,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 326,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 396,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 24,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 757,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 189,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 13,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 2,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 686,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 14,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 714,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 1,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 1,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 311,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 5,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47205 | 28,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 866,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 105,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 31,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 362,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 31,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 346,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 152,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 1,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 2,0000 | |
Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 29 210,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 110 413,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 14 935,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 785,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 54,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 488,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 107,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 53,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 635,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 127,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 31,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 800,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 60 180,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 940,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 495,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 744,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 34 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 310,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 802,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 802,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 523,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 501,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 358,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 223,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 809,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 989,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 122,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 314,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 94 637,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 23 114,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 265,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 159,0000 | |
Материалы | 61008 | 477,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 443,0000 | |
Издания | 61010 | 73,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 957,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 055,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 567,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 492,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 618,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 995,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 662,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 082,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 153,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 060,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 834,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 21,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 580,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 650 488,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 135 318,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 637,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 840,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 366,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 65 867,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 663,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 2,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 225,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 637,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 892 891,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 558,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 681 470,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 102 719,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 579 309,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?