Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 147,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 620,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 290 998,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 61 401,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 068,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 090,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 746 022,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 796,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 116 739,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 883,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 866,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 369,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 16 043,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 16 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 31 417,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 25,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 55,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 191 814,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 560,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 524 257,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 897,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 50 093,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 199,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 207 957,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 051,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 714,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 064,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 011,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 341,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 139,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 911,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 802,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 652,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 132 741,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 681 567,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 111 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 148 474,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 802,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 649,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 228,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 997,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 437,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 93 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 679,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 600,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 680,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 349,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 14 776,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 768,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 067,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 485 365,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 195 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 494,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 252,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 227,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 734,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 735,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 751,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 180,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 104 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 71 157,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 123,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 169,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 589,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 029,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 690,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 782,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 113,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 782,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 972,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 346,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 616,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 283,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1 410,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 298,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 474,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 785,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 907,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 966,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 214,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 60 650,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 451,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 187,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 382,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 600,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 809,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 155,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 66 803,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 459,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 344,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 609,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 645,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 243 524,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 278,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 188 168,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 115 734,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 406 442,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 128 474,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 281 993,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 787,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 472,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 590,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 440 745,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 042 530,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 40 104,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 40 107,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 650,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 650,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?