Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 147,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 620,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 271 186,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 370,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 288,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 831,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 732 912,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 009,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 244,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 192 496,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 652,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 701,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 16 417,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 36 939,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 16 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 37 900,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 32 150,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 304,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 407,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 284 278,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 618,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 542 635,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 667,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 816,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 263,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 212 303,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 468,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 019,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25 083,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111 965,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 149,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 293,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 189,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 717,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 013,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 168,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 97 928,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 612 074,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 89 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 140 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 567,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 656,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 989,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 675,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 90 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 903,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 82,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 807,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 664,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 869,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 375,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 375 288,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 184 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 549,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 407,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 180,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 876,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 848,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 5 735,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 31 343,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 125,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 238,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 41 043,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 470,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 042,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 558,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 629,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 653,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 054,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 232,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 602,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 346,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 571,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 164,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1 566,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 91,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 323,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 989,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 160,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 504,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 39 254,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 54,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 190,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 140,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 336,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 027,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 52 247,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 075,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 24 873,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 772,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 468,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 584,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 094,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 137 661,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 47 524,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 102 824,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 124 127,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 364 272,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 147 263,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 218 999,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 176,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 816,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 413 786,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 815 154,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 650,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 650,0000 | |
Страница была полезной?