• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Клиентский" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2324

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 56 560,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 158 387,0000
Резервный фонд 10701 8 484,0000
Фонды специального назначения 10702 1 401,0000
Фонды накопления 10703 3 970,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 654,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 164 911,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 40 530,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 377,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 630,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 590,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 685,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 168,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 168,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 77 790,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 77 790,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 119,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 54 879,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 26 625,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 826,0000
Коммерческие организации 40702 411 824,0000
Некоммерческие организации 40703 76 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 485,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 285,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Физические лица 40817 108 665,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 952,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 40 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 690,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 481,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 65 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 134 871,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 703,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 849,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 80 243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 896,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 458 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 278 729,0000
на срок свыше 3 лет 45208 60 651,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 260,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 311,0000
Резервы на возможные потери 45415 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 870,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 035,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 159,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 42 884,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 862,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 137 208,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 971,0000
Физическим лицам 45815 6,0000
Резервы на возможные потери 45818 28 962,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 616,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 667,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 400,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 537,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 274,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 378,0000
Требования по получению процентов 47427 1 493,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 487,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 926,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10 403,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 703,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 836,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 509,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 239 248,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 86,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 167,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 145 388,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 414 738,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 91 416,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12 549,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 95 738,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 260,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 266,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 756,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 407,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 316,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 836,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 382,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 003,0000
Земля 60404 6,0000
Амортизация основных средств 60601 4 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 680,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 406,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 18 140,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 757,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 409,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 139,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 094,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 143,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 78,0000
Другие доходы 70107 28 746,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 048,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 523,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 691,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18 274,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 116,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 069,0000
Другие расходы 70209 26 370,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 25 896,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 58 357,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 902,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 799,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 72 444,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 527 397,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 971 512,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 919 451,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 789,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 19 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 33 349,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 386,0000
Арендованное другое имущество 91504 641,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 685,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 24,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 245,0000
Долги, списанные в убыток 91803 706,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 582,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 556 909,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 192,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 270 009,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 270 049,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 152,0000
Страница была полезной?