Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 10,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 26 242,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 156 879,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 329,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 988,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 164,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 71 824,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 54 087,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 077,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 70,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 9 256,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 470,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 322,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 925,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 647,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 833,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 419,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 189,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 80 780,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 80 780,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 514 645,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 514 645,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 158,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 315 060,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 589 413,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 360 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 147 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 360 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 80 926,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 465,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 585,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 191,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 28 306,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 22 668,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 709,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 40 904,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 12 563,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 281,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 514 596,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 74 802,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 744,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 508,0000 | |
Физические лица | 40817 | 7 557,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 1 295,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 44,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 889,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 625,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 064,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 068,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 118,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 85 473,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23 509,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 800,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 876,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 991,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 700,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 400,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 056,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 31,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 255,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 77 238,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 775 793,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 222 343,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 854,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 463,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 103,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 148 080,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 81 461,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 365,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 647,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 64 209,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 82 623,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 66 429,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 324,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 934,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 523,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 200,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 379,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 923,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 158,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 12 508,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 10,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 55,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 385,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 6 899,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 464,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 1,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 790,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 789,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 700,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 578,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 36 950,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 562,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 568,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 135,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 735,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 446,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 61 062,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 65 003,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 6,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 117 495,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 50 360,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 255,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 6,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 644,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 110,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 16,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 736,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 628,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 492,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 521,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 178,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3 668,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 727,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 333,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 277,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 938,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 407,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 240,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 585,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 44 101,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 116,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 208,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 557,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 113 228,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 37 618,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 477,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 671,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 109,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 1 790,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 465,0000 | |
Материалы | 61008 | 20 322,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 879,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 38,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 616,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 085,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 576,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 837,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 514,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 873,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 88,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 9 642,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 225,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 080,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 096,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 487,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 786,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 709,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 182,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 16 720,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 482,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 234,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 234,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 112,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 950 987,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 444,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 101,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 59 941,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 947,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 301 096,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 947 104,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 77 479,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 633,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 44 265,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 168,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 552,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 030,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 665,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 452,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 137 477,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 259 794,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 150 160,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 30 898,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 149 935,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 126 716,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 119 542,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 282,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 150 098,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 126 595,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 119 539,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 149 936,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 30 846,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 519,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 358,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 172 971,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 174 329,0000 |
Страница была полезной?