Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Ингосстрах Банк
Регистрационный номер
2307
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 16,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 61,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 2 949 308,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 182 610,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 2,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 363,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 42 029,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 869 540,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 50,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 439,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 418 997,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 895,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 244,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 154 760,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 16 273,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 165,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 89 153,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 115,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 792 731,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 194 519,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 92 800,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 386,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 82 361,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 996,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 83,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 21,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 589 430,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 302 949,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 600,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 427,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 99 224,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 266,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 266,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 550,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 090,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 421 292,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 421 292,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 470 369,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 470 369,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 333 948,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 475 672,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 241 419,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 814,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 2 289,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 928 903,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 199 604,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 014 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 110 181,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 118 121,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 927 983,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 198 742,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 108 954,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 137 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 281 207,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 560,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 362 852,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 28 735,0000 | |
на 1 день | 32302 | 1 331 943,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 28 121,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 3 093,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 296,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 469,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 287,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 586,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 192,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 108 285,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 423,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 428 705,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 206 428,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 787 430,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 825,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 360 056,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
Физические лица | 40817 | 34 512,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 10,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 449,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 445,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 380,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 13,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 60,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 30 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 811 471,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 097 628,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 435 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 638 207,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 474,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 16 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 627 600,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 659 841,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 353 936,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 129 144,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 650,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 704 515,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 795,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 316 509,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 003 107,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 181 199,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 14 988,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 397,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 12 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 437 416,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 353 033,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 14 353,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 27,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 588,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 077,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 731,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 174 361,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 285 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 115 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 4 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 75,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 45,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 46 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 18 083,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 97 409,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 159 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 2 807,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 161 293,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 4 942 119,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 734 634,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 467 549,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 683 982,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 427 639,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 221 880,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 486 869,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 299,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 91,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 211,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 514,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 173,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 66 443,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 180 017,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 7 018,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 238,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 277 148,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 767 167,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 441 629,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 209,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 69 198,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 196 845,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 843 621,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 292 455,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 74 326,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 966 158,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 23 903,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 198 583,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 705,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 498 531,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 620,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 43 421,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 474 416,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 2 562,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 951 490,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 703 018,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 233 254,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 541 157,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 953 764,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 113 992,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 464,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 439,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 409,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 309 129,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 229 823,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 111 145,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 070,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 780,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 221 668,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 831,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 347 519,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 14 224,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 480 342,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 796 061,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 181 735,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 514 617,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 546 320,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50114 | 818,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 166,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 31 234,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 257 220,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 976 811,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 190 029,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 462 398,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 1 272,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 52 307,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 30 858,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 2 824 382,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 907 015,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50612 | 704,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 19 656,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 247 758,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 487,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 498,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 51 930,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 51 558,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 72 000,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 247 002,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 591,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 103,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 32 069,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 19 700,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 28 636,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 726,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 262 904,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 260 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 5 040,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 779 870,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 124 527,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 120 290,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 456 217,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 466 718,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 276 945,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 336 199,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 53 632,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 011,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 39 548,0000 | |
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 55 044,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 513 391,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 12 952,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 6 476,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 394,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 843,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 173,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 108,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 739,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 772,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 258,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 667,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 414,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 169 961,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 464,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 52,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 349,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 535,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 11 768,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 447 921,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 130 651,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 030,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 415,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 78,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 323,0000 | |
Материалы | 61008 | 15 318,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 855,0000 | |
Издания | 61010 | 3 652,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4 759,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 79 849,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 655,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 273 993,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 967 258,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 123 499,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 646,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 641 505,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 20 432,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 74 165,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 363,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 763 780,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 027 616,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 51 997,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 976 574,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 520 455,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 54 408,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 522 620,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 29 681,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 133,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 9 368,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 164,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 38 075,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 271,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 569,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 048 446,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 611,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 061 231,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 184,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 927 422,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 461 674,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
Бланки | 91207 | 74,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 776 511,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 081 465,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 868 267,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 700 553,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 177 908,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 353 762,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 209 900,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 197 938,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 809,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 32 872,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 401 958,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 625,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 21,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 284 696,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 49,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 792,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 315,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 503,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 152 357,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 474 834,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 030 590,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 325 059,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 341 761,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 586 542,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 202 650,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 70 903,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 21 092,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 2 618 203,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 259 392,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 480 521,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 078 624,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 356,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 430,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 14 075,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 024 665,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 18 528,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 242 742,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 240 658,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 13 768,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 34 916,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 833 335,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 550 257,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 190 750,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 3 239 360,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 1 208 562,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 78 505,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 114 174,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 57 432,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 126 474,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 617 271,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 75 779,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 343 048,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 764 624,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 5 150 865,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 107 583,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 260 687,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 022 549,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 958 093,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 305 775,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 217 827,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 238 506,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 242 070,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 13 768,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 50 942,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 844 605,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 024 665,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 70 903,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 21 710,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 249 568,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 2 902 961,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 078 624,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 2 618 203,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 2 586 820,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 336 511,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 916 918,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 2 873 482,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 778 797,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 104 319,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 106 079,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 49 438,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 130 904,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 821 720,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 79 128,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 339 111,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 791 854,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 5 150 865,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 53 777,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 343 686,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 130,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 520 315 654,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 100,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 141 061 488,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 83 970 997,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 100 121,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 295 183 287,0000 |
Страница была полезной?