Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Ингосстрах Банк
Регистрационный номер
2307
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 16,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 61,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 949 312,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 182 606,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 604,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 42 029,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 82 318,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 527,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 106 336,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 183 070,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 112,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 901,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 917,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 603,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 580,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 74,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 240 563,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 89 526,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 177 810,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 28 010,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 808,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2 052,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 133,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 411 641,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 213 236,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 128,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 110 805,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 111 407,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 111 407,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 467 596,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 467 596,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 72 339,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 234 929,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 149 935,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 53,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 432 287,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 161 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 45 777,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 005 293,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 288 834,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 281 015,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 852 914,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 18 809,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 5 538,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 68,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 50 393,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 11 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 12 368,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 145,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 286,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 220,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 293,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 47,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 926,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 517,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 596,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 593,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 939,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 653 740,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 856 518,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 124 245,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 205,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 300,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 945,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 974,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 460,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 036,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 18,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 98,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 79 651,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 45 016,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 56 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 60,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 82 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 85 632,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 42 634,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 81,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 317,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 370 061,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 340 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 696 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 336 399,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 296,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 080,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 28,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 58 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 43 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 352 165,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 317 573,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 812,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 94 323,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 213 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 194,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 515,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 226 581,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 212 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 180 197,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 456 936,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 389 201,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 297 232,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 269 801,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 849 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 46 443,0000 | |
| до востребования | 45209 | 133 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 234 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 273,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 289,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 87 208,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 143 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 422,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 195 697,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 571 799,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 296,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 700 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 43 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 115 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 589,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 370 996,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 915,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 47 151,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 433 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 405 036,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 580 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 5 807,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 99 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 992,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 61 099,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 36 107,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 455,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 162 832,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 009 982,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 741,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 534,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 917,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 911 347,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 180 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 048,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 040,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 173,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 067,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 493,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 397 021,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 393 663,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 892 857,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 745 865,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 991 232,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 17 507,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 018 999,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 260 962,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 184 580,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 85 091,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 439,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 792 654,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 72 364,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 14 331,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 27 204,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 43 159,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 393,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 541,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 50 152,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 41 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 913,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 243 666,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 26 841,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 85 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 88 090,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 53 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 73,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 630,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 6 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 124,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 220 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 193 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 781 069,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 8,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 5 040,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 636 526,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 473 411,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 496 135,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 373 392,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 717 532,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 111 546,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 218 821,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 63 632,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 706,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 508,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 130 985,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 255 486,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 245,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 822,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 136 951,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 163,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 58,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 577,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 506,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 192,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 342,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51 490,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 369,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 431,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 257 124,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 412,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 287,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 415,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 565,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 985,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 093,0000 | |
| Издания | 61010 | 130,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 921,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 116 492,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 020,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 121 548,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 231 010,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 430 811,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 664,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 164 544,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 122,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 784,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 351,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 372 933,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 436 263,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 214,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 222 573,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 321 071,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 959 415,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 208,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 95 013,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 134 767,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 639 374,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 148,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 878 021,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 49 909,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 189,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 371 313,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 997,0000 | |
| Бланки | 91207 | 87,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 316 864,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 244 274,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 329 790,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 745 202,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 816 810,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 659 341,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 463,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 337 355,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 116 233,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 793,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 109 467,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 617,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 999,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 543,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 315,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 841,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 471 029,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 205 983,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 551 637,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 647 130,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 140 617,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 270 792,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 216 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 104 850,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 893 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 078 310,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 192 140,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 176 825,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 363 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 15 954,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 266 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 392 704,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 810 091,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 413 392,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 406 778,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 364 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 178 182,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 600 417,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 89 984,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 698 719,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 651 578,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 266 369,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 567 449,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 094 264,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 266 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 876 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 104 850,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 189 537,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 176 825,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 287 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 764 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 411 191,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 389 755,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 69 783,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 474 011,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 613 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 625,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 439,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 264 842,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 169,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 450 883 262,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 277,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 093 853 144,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 431 942,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 76 604 067,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 101 400 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 166 594 561,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?