Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 246 493,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 727,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 758,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 9 242,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 137,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 400 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 837,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 394,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 50 371,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 103 711,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 716,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 878,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 861,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 209 578,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 856,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 593,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 134 620,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 168 818,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 71 788,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 401,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 330,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 668 628,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 668 628,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 346 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 346 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 197,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 356,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 929,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 14 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 699,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 54,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 29,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 9,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 900,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 866,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 889,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 511,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 078,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 575 803,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 549,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 128,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 779,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 143,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 35,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 138,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 23 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 277 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 42 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 392,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 310 333,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 518,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 126 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 139 689,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 394 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 51 351,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 87,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 53 744,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 94,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 53,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 195 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 230,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 43 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 439,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 80 993,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 51 548,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 252 301,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 405 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 278 016,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 693 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 748 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 273 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 593,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 539,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 65 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 147 288,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 515,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 272,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 6 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 74 049,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 47 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 288,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 7 793,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 13 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 216,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 549,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 138,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 012,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 722,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 076,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 157,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 75,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 120,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 428,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 978,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 995,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 150,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 882,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 925,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 211,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 310,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 301,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 630,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 027,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 92,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 150,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 891,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 109 139,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 31 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 547,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 43 327,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 116 591,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 413 064,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 196 410,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 108 591,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 366,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 38 293,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 534 560,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 95 675,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 201,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 950,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 298,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 73 289,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 277,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 95 192,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 091,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 46,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 155,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 120,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 216,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 517,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 701,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 73,0000 | |
| Материалы | 61008 | 173,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 478,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 50 595,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 884,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 51 326,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 52 006,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 242,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 893,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 70 731,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 169,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 064,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 654,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 411,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 104,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 94 941,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 63 089,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 827,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 205,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 372 789,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 53,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 230 722,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 120 197,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 187 141,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 447 982,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 428 708,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 195 942,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 446 821,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 198 742,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 694,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 365,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 047,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 941,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 832 704,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 817 502,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 49 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 30 700,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 47 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 29 859,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 588,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 251 416 236,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 189 194 876,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 499 228,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 59 722 176,0000 | |
Страница была полезной?