Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 246 493,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 727,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 758,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 9 242,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 137,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 400 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 837,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 251,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 50 371,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 76 123,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 516,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 263,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 889,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 334 009,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 086,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 802,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 85 513,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 202 694,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 73 205,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 303,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 21 130,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 495 698,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 495 698,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 63 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 63 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 219,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 482,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 76 773,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 139 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 699,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 40,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 63,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 110,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 44 774,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 537,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 219,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 041,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 626 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 270,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 525,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 603,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 206,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 20,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 92,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 103 012,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 387 129,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 740,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 918,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 140 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 234 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 50 701,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 83 750,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 50 669,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 623,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 45 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 682,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 38 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 389,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 189,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 970,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 184 115,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 264 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 173 159,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 340 470,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 648 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 135 445,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 047,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 895,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 66 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 620,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 933,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 757,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 741,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 71 598,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 874,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 58 648,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 49 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 843,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 535,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 491,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 5 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 74,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 33 882,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 75 341,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 149,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 319,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 92 300,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 133,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 347,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 040,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 769,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 470,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 228,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 656,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 578,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 655,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 586,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 027,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 84,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 15 931,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 40 362,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13 244,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 58 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 276,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 98 353,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 116 607,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 203 098,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 894,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 259,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 61 185,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 506 151,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 201,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 950,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 289,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 58 913,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 794,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 65 377,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 101,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 737,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 202,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 95,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 321,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 191,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 730,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 603,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 683,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 203,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 363,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 75,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 79,0000 | |
| Материалы | 61008 | 209,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 39,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 37 169,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 064,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 33 162,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 87 312,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 518,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 024,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 164,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 128 774,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 636,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 570,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 104,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 979,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 658,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 158 386,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 23 164,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 797,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 059,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 243 489,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 754,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 347 935,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 129 270,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 176 185,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 414 712,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 942 417,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 802 744,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 403 236,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 643,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 968,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 728,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 047,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 941,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 638 064,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 929 072,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 251 814 068,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 248 905 484,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 468 606,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 440 000,0000 | |
Страница была полезной?