Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Обнинский акционерный инвестиционный банк "ИНВЕСКО-БАНК" закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2293
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 135,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 675,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 29 046,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 5,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 139,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 230,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 230,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 10,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 108,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 313,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 173,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 686,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 689,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 430,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 334,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 23,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 97,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 10 725,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 337,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 622,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 136,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 417,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 647,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 075,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 387,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 692,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 601,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 13,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 996,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 224,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 575,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 14 160,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 691,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 211,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 394,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 970,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 246,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 232,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 405,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 883,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 259,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 37,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 530,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 65,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 296,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 530,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 3,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 274,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 68,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 437,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 721,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 961,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 44,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 118,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 27,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 63,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 169,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 602,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 192,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 147,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 692,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 14 406,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 465,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 121,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 27,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 27,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 62 809,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 75,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 525,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 76 192,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 137,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 700,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 932,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 416,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 377,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 837,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 144 332,0000 |
Страница была полезной?