Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 334 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 319 807,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 350 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21 858,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 802 648,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 687,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 608,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 811,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 249 820,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 179 519,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 238,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 408,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 25,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 013 689,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 419 274,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 76 786,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 145 377,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 36 525,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 924,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 124,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 250 521,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 186 770,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 61 671,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 74 169,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 371,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 149 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 54,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 409,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 409,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 12 060,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 172 683,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 172 683,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 497 715,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 497 715,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 328 634,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 540,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35 105,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 351,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 108 237,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 103 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 28 237,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 201 473,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 291 207,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 129 966,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 531 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 1 102 915,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 2 363 853,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 282,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 141,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 671 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 231 426,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 647,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 973 441,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 18 296,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 155,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 334 744,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 14 118,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 147 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 424,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 515,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 140,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 324,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 753,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 106 366,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 631,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 557,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 99 883,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 278,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 243,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 48 902,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 48 593,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 202 975,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 389 957,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 140 768,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 191 703,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 040,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 084,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 241,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 772,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 964,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 772,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5 738,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 012,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13 857,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 817,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 771,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 857,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 823,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 880,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 957,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 46 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 354,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 20,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 974 297,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 942 128,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 695,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 121 558,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 194 358,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 113,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 21 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 091 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 122 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 235 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 548 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 498 020,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 123 278,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 275,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 487,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 515,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 056,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 416,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 35 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 70 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 362,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3 347,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 60,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 34,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 173,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 553,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 354,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 181 439,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 64,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43902 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 5 973,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 8 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 17 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 15 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 46 366,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 704 698,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 496 195,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 853 529,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 267 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 004 386,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 577 897,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 583 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 92 448,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 993,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 390,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 86,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 65 457,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 118 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 185 073,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 303 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 322 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 888 746,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 576,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 56 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 609,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 412,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 16,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 162 818,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 31 913,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 148 957,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 072,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 39,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 139,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 610,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 615,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 226 647,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 153 710,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 159 523,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 79 333,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 278,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 325,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 23 086,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 137 168,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 343 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 184,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 560,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 73 017,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 74 125,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 89 378,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 39,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 77 729,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 943 359,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 297 217,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 462 158,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 11 959,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 102 738,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 142 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 332,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 43 331,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 102,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 672 969,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 1 439 625,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 243 099,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 313,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 79 019,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 619,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 570,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 55 779,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 222 103,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 629 516,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 365 433,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 145 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11 781,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 148,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 575,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 7 343,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 335 569,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 32 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 181,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 059,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 36 127,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 15 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 94 215,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 75 586,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 330 040,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 558 816,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 095 768,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 166 484,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 564,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 477 976,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 307,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 124 040,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 160,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 45 080,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 212,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 832,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 56 896,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 120,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 596,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 385,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 662,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 234 241,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 996,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 580,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 143,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 807 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 859,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 90 275,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 077 282,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 24,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 289,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 997,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 151,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 373,0000 | |
| Издания | 61010 | 124,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 830,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6 501,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 568,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 996,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 416 984,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 403 075,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 870 428,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 701,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 421 754,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 38 951,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 93 178,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 146 388,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 154 829,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 721 757,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 230 806,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 68,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 437 060,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 663 283,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 55 423,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 172 101,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 073 729,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 289,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 164,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 551,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 3 066,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 814 059,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 91 252,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 173 488,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 273 973,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 55 945,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 103 167,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 482,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 810 180,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 210,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 518 977,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 127,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 209,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 132,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 344,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 595,0000 | |
| Бланки | 91207 | 172,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 903 126,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 298 995,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 60 931 120,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 508 920,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 70,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 865 845,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 058,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 791 742,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 411 835,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 174 678,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 88 342,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 134 234,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 526,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 379,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 87 962,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13 437,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 436,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 33 774,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 145,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 943 649,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 090 574,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 050 971,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 64 824,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 907 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 307 306,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 282 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 016 521,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 422 547,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 70 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 188 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 57 806,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 182 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 1 361 508,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 050 304,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 74 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 186 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 57 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 468 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 016 650,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 418 593,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 64 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 907 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 307 305,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 959 767,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 25 824,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 955,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 370 860,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 339,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 480 727 958,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 33 763,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 62 841 030,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 141 709 211,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 12 957 135,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 97 043 617,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 165 948 647,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 263 873,0000 | |
Страница была полезной?