Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 334 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 319 807,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 293 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 457,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 253,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 814 326,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 31,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 965,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 734,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 195 649,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 65 342,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 241,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 468,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 539 816,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 565 117,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 252 358,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 55 524,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 738,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 008,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 10 260,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 4 395,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 699 030,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 575 142,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 740,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 50 249,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 143,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 83,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 92 791,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 554 886,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 554 886,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 355 188,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 355 188,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 42 040,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 236,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 734,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 313 483,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 108 431,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 53 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 117 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 432 507,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 438 985,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 134 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 89 193,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 428,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 201 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 158 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 523 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 422,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 190,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 132 503,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 155 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 885,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 381,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 409,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 37,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 68,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 254,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 529,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 369,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 32,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 19 216,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 616,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 756,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 50 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 950,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 87,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 35 846,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40 983,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 199 662,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 266 666,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 152 010,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 185 583,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 040,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 963,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 831,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 131 900,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 719,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 854,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 114,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 480,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 29 025,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6 030,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 333,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 456,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 850,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 038,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 90,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 752,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 93 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 34 868,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 002,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 84,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 416,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 132 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 156 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 267 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 610 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 238 800,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 058 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 190,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 165,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 318,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 484,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 599,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 914,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 333,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 774,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 82 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 697,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 4 726,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 59,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 32,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 33,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 110,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 72,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 128,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 306,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2 049,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 783,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 46 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 620,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 622,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 11 692,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 292,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 17 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 179,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 367 546,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 396 898,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 679 115,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 870 535,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 218 764,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 611 531,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 271 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 128 586,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 91,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 592,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 31 814,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 329 968,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 280 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 962,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 847,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 178 220,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 182,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 102 199,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 484,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 97 993,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 784,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 296,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 82 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 820,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 36 610,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 072,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2 055,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 6 834,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 83 678,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 20 601,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 141 993,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 75 590,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 705,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 111 380,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11 920,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 52 442,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 101 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 38 925,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 878,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 382,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 081,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 80 059,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 032,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 153 090,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 64 592,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 662 642,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22 828,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 29 178,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 48 583,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 29 371,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 4 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 38 977,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 115 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 172,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 32 460,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 995 242,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 403 839,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 289 648,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 16 052,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 587,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 497,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 599,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 287,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 186 473,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 000 936,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 508 813,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 17 146,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 78 335,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 52 602,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 181,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 076,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 51 409,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 327 662,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 619,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 327 431,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 243 425,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 419 461,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 355 586,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 384,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 212,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 335,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 221 588,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1 246,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 721,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 72 868,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 22 564,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 370,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 67 404,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 724,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 896,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 886,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 676,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 44 812,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 822,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 162,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 081,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 697 860,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 57 941,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 679,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 23,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 289,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 526,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 712,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 184,0000 | |
| Издания | 61010 | 30,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 610,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 17 043,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 196,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 847,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 338 468,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 266 916,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 951 989,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 058,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 174 402,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 963,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 227,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 102 791,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 72 635,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 938 252,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 230 892,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 128,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 256 685,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 400 916,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 342,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 133 266,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 194,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 203,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 15,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 209,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 600,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 21,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 258 691,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 56 024,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 724 647,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 613,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 242 161,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 1 754,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 110,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 137 646,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 174,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 663,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 153,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 24 211,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 184,0000 | |
| Бланки | 91207 | 426,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 113 263,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 612 945,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 45 106 293,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 554 116,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 391 190,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 508 832,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 843 664,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 91 443,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 131 216,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 524,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 926,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 117,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 477,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 459,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 348 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 77 564 888,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 424 429,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 159 776,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 551 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 97 872,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 284 878,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 549 642,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 28 565,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 411 809,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 424 297,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 159 571,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 28 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 285 156,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 544 763,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 551 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 97 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 411 809,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 62,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 879,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 862,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 431 817 454,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 38 056,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 451,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 48 976 177,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 63 465 918,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 21 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 866 951,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 316 278 587,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 248 693,0000 | |
Страница была полезной?