Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
Регистрационный номер
2291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 334 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 319 807,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 293 623,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 457,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 253,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 701 732,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 70,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 13 366,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 444,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 153 327,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 30 097,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 766,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 481,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 572 290,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 397 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 217,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 139 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 147 838,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 529,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 20 213,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 616,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 477 494,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 654 843,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 265,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 54 397,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 92 320,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 629 482,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 629 482,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 157 085,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 157 085,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 214,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 569,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 490,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 69 788,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 210 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 965 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 104 858,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 405 651,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 157 327,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 83 678,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 607 600,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 448,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 119 434,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 586 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 581 608,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 731,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 5 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 164,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 85 761,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 163 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 490,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 998,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 329,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 252,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 374,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 232,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 141,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 51 814,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 828,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 417,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 38 292,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 237,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 115,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 290,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 35 527,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 71 907,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 227 962,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 980 017,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 104 476,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 168 739,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 040,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 789,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 584,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14 375,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7 154,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 117,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 641,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 206,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 995,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7 389,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 997,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 201,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 810,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 652,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 662,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 456 976,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 066,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 183 778,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 002,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 317,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 17 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 866,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 842 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 97 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 985 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 807 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 79 471,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 091 720,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 170,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 170,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 297,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 541,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 407,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 850,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 279,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 27 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 70 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 597,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 631,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43304 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 43602 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 117,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 21,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 276,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44002 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 394,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 102 717,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 186,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 22 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 333,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 79 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 849,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 5 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 71,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 365 109,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 470 939,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 724 426,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 961 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 459 507,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 369 135,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 55 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 104 604,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 296,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 113,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 604,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 42 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 301 603,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 258 941,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 191,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 102 718,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 943,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 293,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 107 140,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 050,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 116 112,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 227,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 297,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 031,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 981,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 4 213,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 599,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 155 720,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 585,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 117 277,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 47 389,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 3,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 346,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 110 873,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 14 614,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 41 670,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 125 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 562,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 273,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 412,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 938,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 50 333,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 55 697,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 266,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 218 086,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 23 375,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 17,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 097 897,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 160,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 277,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 394 962,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 499 206,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 200,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 259 329,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 37 981,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 454,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 23 091,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 174 643,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 927,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 196 819,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 470 614,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 480 167,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 13 765,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 92 153,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 901,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 18 424,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 181,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 608,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 88 544,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 140 746,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 27 893,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 165 509,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 941 583,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 220 047,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 262 603,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 685,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 23 138,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 306,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 184 565,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 132,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1 224,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 102,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20 461,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6 190,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 435,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 41 207,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 870,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 933,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 118,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 104 403,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 432,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 139,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 141,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 643 434,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 298,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 200,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 70,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 515,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 561,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 205,0000 | |
| Издания | 61010 | 30,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 290,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 346,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 821,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 172 907,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 88 527,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 775 973,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 159,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 101 238,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 402,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 496,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 53 877,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 44 050,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 755 295,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 85 774,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 154 888,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 286 254,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 41 573,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 131 718,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 439,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 209,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 600,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 25,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 23,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 221 556,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 55 850,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 010 282,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 203,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 709 940,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 1 754,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 699,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 256 742,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 723,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 654,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 49 654,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 807,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28 280,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 317,0000 | |
| Бланки | 91207 | 480,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 695 434,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 139 567,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 870 771,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 467 017,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 253 246,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 664 462,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 37 648,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 134 842,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 552,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 60 763,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 178,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 236,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 613 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 59 065 614,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 170 209,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 202 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 544 413,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 308 483,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 56 117,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 55 491,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 519 817,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 152,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 170 361,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 56 117,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 55 491,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 308 483,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 202 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 544 413,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 519 817,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 923,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 422 039 873,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 50 840,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 48 562 603,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 806 981,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 897 675,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 309 614 239,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 211 586,0000 | |
Страница была полезной?