Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 898 975,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 900 865,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 882 087,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 997 946,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 722 853,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 431,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 683,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 810 711,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 658 593,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 731,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 139 290,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 3,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 438 515,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 765,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 79 837 134,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 765 117,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 168 743,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 285 307,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 611 625,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 718,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 296 253,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 320 460,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 402 485,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 134 314,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 107,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 142 146,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 105 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 892,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 380 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 288,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 136 340,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 92 645,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 293 845,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 200 212 192,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 200 212 192,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 225 163,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 471,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 40 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 34 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 18 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 908 352,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 206 934,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 901 548,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 618 049,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 507 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 969 519,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 87 678,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 219 195,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 365 639,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 805 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 914 486,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 16 307 523,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 248 916,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 6 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 487 058,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 404 837,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 341 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 949 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 332 996,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 940 467,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 343 885,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 567 736,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 454 648,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 456 311,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 531 986,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 28 251 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 532 746,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 434 129,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 10 020,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 59 773,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 721,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 23 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 23 274,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 31 144,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 832 155,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 340 707,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 15 163,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 24 877,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 268 428,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4 620,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 76 697,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 690,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 388 174,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 702 763,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 415 747,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 987 666,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 99 420 834,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 312 753,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 375 517,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 315,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 233,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 734 677,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 451,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 718,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 601 899,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 123 496,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 117 440,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 807,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 140,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 67 689,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 424,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 48,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 152 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 513 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 831 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 17 734 518,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 8 548 377,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 10 855,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 39 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 3 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 800,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 10 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 2 278,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 243 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 663 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 338 399,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 380 112,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 380 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 530,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 133,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 426 142,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 995 794,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 091 686,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 166 733,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 321 680,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 091 774,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 640,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 15 989,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 43 430,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 55 596,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 631 578,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 59 127,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 125 456,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 774 843,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 56 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 991 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 028 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 006 651,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 658 018,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 30 377,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 782,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 213,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 4,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 670 236,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 666 143,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 104 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 54 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 105 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 206 368,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 152,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 416,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 8 645,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 212 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 794,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 10 625,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 11 561,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 11 624,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 122 761,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 37 121,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 32,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 161 301,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 311 091,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 690 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 212 407,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 58 741,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 978,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 793,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 352 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 577 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 230 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 472 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 27 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 700 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 870 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 13 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 467 438,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 340 508,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 688 755,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 735 711,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 989 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 833 551,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 494 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 476 758,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 35 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 16 135,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 33 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 230,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 285 193,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 33 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 396 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 611 744,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 740 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 351 503,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 117 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 226 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 191 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 778 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 354 940,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 67 422 014,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 299 375,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 32 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 323 054,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 688 473,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 085 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 81 247,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 664,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 142,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 031 389,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 993,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 662 559,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 299 909,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 155 129,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 942 237,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 410 464,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24 272,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 233 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 290 757,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 500 104,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 919 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6 417,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 25 260,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 47,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 30 154,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 28 774,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 886 163,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 553,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 425,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 431 612,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 116 965,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 762 614,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 12,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 149 151,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 57 639,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 77 979,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 633 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 320 147,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 925 337,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 699 759,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 562 293,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 639 224,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 25 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 97 635,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 217 716,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 85 983,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 134 648,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 211 460,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 145 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 116,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 489 176,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 2 618 692,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 416 093,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 12 818 614,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 189 026,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 232 584,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 168 244,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 55 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 124 754,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 400 933,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 411 318,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 495 993,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 427 518,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 1 458 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 067,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 6 869,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 10 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 10 605,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25 545,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 32 924 352,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 042 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 111 372,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 364 777,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 488 727,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 047 984,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 404 357,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 087 166,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 302 974,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 51 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 55 374,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 126 104,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 30 754,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 135 752,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 123 576,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 409 089,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 467 298,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 177 421,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 793 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 549 823,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 729 061,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 163 575,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 468 724,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 081 879,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 537 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 325,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 94 765,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 787 746,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 368 182,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 165 631,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 289,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 49 617,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 543,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 151 371,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 126 434,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 761 511,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 164,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 273 519,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 183,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 405 194,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 268 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 261 603,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 422 234,0000 | |
| Земля | 60404 | 29 615,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 177 923,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 105 860,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 10 072,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 563 119,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 130 241,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25 175,0000 | |
| Материалы | 61008 | 127 182,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34 055,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5 092,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 686,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13 357,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 12 987,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 670 377,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 35 348 917,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 32 239,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 130 957 249,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 661 316,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 33 343,0000 | |
| Расходы | 70606 | 36 598 605,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 113 576,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 130 711 545,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 987 496,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 83 430,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 25 120,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 99 505 625,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 112 001,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 129 284 367,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 5 363 741,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 134 564,0000 | |
| Расходы | 70706 | 93 370 561,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 455 367,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 129 309 446,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 5 994 850,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 87 471,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 1 691 323,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 828 690,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 58 305,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 233,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 8 572,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 23 944,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 462 494,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 79,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 130 668,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 329 503,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 271,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 222 140,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 978 908,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 56 513 569,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 6,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 803,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 798,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 639,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 45 675 762,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 793,0000 | |
| Бланки | 91207 | 53,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 13 861,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 193,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 442 399,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 96 724 029,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 355 500 104,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 778 571,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 27 849 650,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 997 340,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 40 742 092,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 9 934,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 992 986 312,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 2 079 813,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 166,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 385 927,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 394 637,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 076,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 989 793,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 470,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 368 590,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 223 219,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 397 157,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 93 737,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 534 595 910,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 117 795 912,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 209 375,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 353 858,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 37 243,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 17 365,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 413 458,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 15 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 933 192,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 34 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 26 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 6 231 551,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 26 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 299 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 65 431,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 283 954,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 109 123,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 120 923,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 15 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 439 245,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 258 657,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 318 091,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 61 448,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 329 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 119 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 15 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 26 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 297 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 63 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 241 866,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 109 124,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 26 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 43 712,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 11 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 932 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 34 253,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 6 214 268,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 500 748,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 28 169,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 261,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 432 963 606 533,7494 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 241 678 224 275,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 122 805 312 996,8236 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 251 712 975,9258 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 151 405 429,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 471 710 236,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 61 605 240 902,0000 | |
Страница была полезной?