Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 960 943,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 291 100,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 319 999,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 984 153,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 733 894,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 573,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 685,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 385 518,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 486 486,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 332,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 109 093,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 84 290,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 188 801,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 156 546,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 3 571 051,0000 | |
Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 551,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 914 038,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 243 970,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 295 135,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 145 656,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 405 141,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 655 172,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 019 954,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 262 988,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 36 598,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 365 771,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 340 269,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 15 272,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 528 772,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 320,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 620 083,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 138 845,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 407 690,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 137 131 712,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 137 131 712,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 312 825,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 42 899,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23 332,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 8 148 400,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 1 720 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 197 865,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 819 695,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 97 023,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 231 120,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 313 676,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 071 586,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 400 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 27 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 57 559,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 760 707,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 29 295 188,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 907 600,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 853 080,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 165 678,0000 | |
на 1 день | 31502 | 981 217,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 580 632,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 37 179,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 1 871,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 1 550 336,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 401 989,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 455 650,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 927 553,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 351 279,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 084 216,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 356 338,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 264 195,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 537 078,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 21 920,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 8 276 296,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 7 685 468,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 376 940,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 108 555,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 163 968,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 45 009,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 6 820,0000 | |
на 1 день | 32302 | 188 356,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 6 709,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 16 412,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 16 412,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 141 286,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 20 772,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 419 665,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 319 634,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 89 775,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 22 893,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 498 660,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 152,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 700,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 238 714,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 12 457,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 358 016,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 079 840,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 366 052,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 13 322 125,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 56 582 479,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 093 035,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 340 319,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 315,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 493 823,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 459,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
Физические лица | 40817 | 17 462 229,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 141 871,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 148 461,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 15 852,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 016,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 601,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 7,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 93 791,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 608,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 629,0000 | |
Депозиты Федерального казначейства | |||
на срок до 30 дней | 41002 | 1 500 000,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 6 600 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 2 486 140,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 22 605 879,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41107 | 1 949 377,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 010 755,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 338 714,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 343 288,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41907 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 5 920 278,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 684 360,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 082 098,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 755 360,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 668 103,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 134,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 290 600,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 185 791,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 172 464,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 236 069,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 579 114,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 123 095,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 639,0000 | |
на срок до 30 дней | 42202 | 1 992,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 28 273,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 40 210,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 112 390,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 84 064,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 116 519,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 568 673,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 39 846,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 420 871,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 504 673,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 713 632,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 986 026,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 525 986,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29 412,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 128,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 133,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 80,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 632,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 104,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 172 280,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 766 623,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 516 840,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 88 769,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 165,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 057,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 130 404,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 342 034,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 15 170,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 419,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 42807 | 11 637,0000 | |
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 1,0000 | |
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43401 | 0,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 43702 | 1 412 254,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 9 393,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 19 103,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 33 865,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 121 585,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 25 284,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 1 031,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 6 835 355,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 236 624,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 243 699,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 100 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 30 677,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 175,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 220 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 27 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 3 073,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 97 411,0000 | |
на срок до 30 дней | 44903 | 84 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 23 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 680 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 196 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 310 519,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 196 790,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 13 610,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 400 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 000 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 133 256,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 286 438,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 893 780,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 984 537,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 839 337,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 623 410,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 622 061,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 612 353,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 405 415,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 213 532,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 67 872,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 3 051,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 374 241,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 127 975,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 482 930,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 430 788,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 527 668,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 405 680,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 074 914,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 100 974,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 44,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 172 734,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 323,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 342 367,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 471 364,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 264 764,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 200 580,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 247,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 821 366,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 363 139,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 902 043,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 263 222,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 176 281,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 3,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 330,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 942,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 18,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 62,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 462,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 640 193,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 3 930,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 274 267,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 862 516,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 23 797,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 192,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 316 235,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22 513,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 87,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 550,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 106 400,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 66 046,0000 | |
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 46801 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 46808 | 2 100,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 3 397 477,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 451 708,0000 | |
на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 166 579,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 6 071,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 47302 | 2 814 415,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 184,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 922,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 36 074,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 150 580,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 165 740,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 109 646,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 732 208,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 787 919,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 295 238,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 5,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 17,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 146 090,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 383,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 172 291,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 481 618,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 378 008,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 850 798,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 419 594,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 563 842,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 352 074,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 119 723,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 629 873,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 470 346,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 675 057,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 16 886 496,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 769 980,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 135 796,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 59 884,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 658 215,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 111 726,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 912 623,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 193 733,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 186 152,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 230 799,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 97 891,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 143,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 390 268,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 4 875 660,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 834 857,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 25 545,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 15 099 451,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 167 910,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 137 915,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 89 200,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 193 209,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 148 657,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 308 575,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 797 177,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 78 000,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 410 929,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 345 754,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 143,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 127 894,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 20 268,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 38 411,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 431 789,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 234 986,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 491 524,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 446 945,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 126 895,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 187 036,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 61 113,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 369 814,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 081 879,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 000,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 552 025,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1 624,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 121 973,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 242 801,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 964 101,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 719 478,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 788,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17 756,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19 956,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 133 519,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 97 367,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 179 523,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 286 160,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 61 324,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 184,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 959,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 166 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 103 942,0000 | |
Резервы предстоящих расходов | 60348 | 315 000,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 177 620,0000 | |
Земля | 60404 | 29 336,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 773 602,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 985 990,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 481,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 563 125,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 85 565,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 28 225,0000 | |
Материалы | 61008 | 97 534,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 59 440,0000 | |
Издания | 61010 | 113,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 3 674,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 868,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 778,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 541 218,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 202 943,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 51 254 453,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 59 884,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 47 147 563,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 511 280,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 43 568,0000 | |
Расходы | 70606 | 44 737 286,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 970 653,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 47 524 950,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 695 334,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 9 335,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 303 826,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 54 475,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 993,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 210 309,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 994,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 620 259,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 985,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 79,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 12 818,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 937 456,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1 907,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 352 003,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 203 367,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 568 932,0000 | |
Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 59,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 43 338,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 513,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 893,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 31 657 316,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 731,0000 | |
Бланки | 91207 | 64,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 9 939,0000 | |
Билеты лотерей | 91215 | 225,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 66 509 134,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 386 848 231,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 6 643 366,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 37 754 990,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 157 218,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 39 749 456,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 008 370 869,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 603 127,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 117,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 152 549,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 399 168,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 557,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 125 110,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 491,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 044 103,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 353 007,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 764,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 613 594,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 36 562,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 549 797 935,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 103 411 897,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 475 028,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 916 851,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 136 188,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 792 538,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 463,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 115 917,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 353 199,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 5 358,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 974 162,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 479 680,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 122 564,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 8 109 821,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 279,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 21,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 607 864,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 920 353,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 300,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 735 048,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 460,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 739 623,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 167 622,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 152 937,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 8 138 834,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 5 358,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 116 680,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 353 012,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 13 975,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 125 579,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 403 672,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 756,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 373,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 389 549 001 822,4280 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 258 101 876 202,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 129 169 710 181,5022 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 251 943 586,9258 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 147 704 644,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 877 767 591,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?