Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 961 493,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 258 813,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 118 336,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 920 920,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 331 652,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 603,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 37 870,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 030 768,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 556 621,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 962,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 172 054,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 22 168,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 133 469,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 933 192,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 568,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 237 284,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 117 012,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 288 760,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 73 187,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 700 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 107 271,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 566 553,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 57 676,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 46 799,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 334 186,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 385 419,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 30 395,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 636 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 319,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 477 080,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 305 843,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 540 716,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 125 053 747,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 125 053 747,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 478 096,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 72 328,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 23 083,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 044 055,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 237 475,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 382 841,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 489 197,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 83 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 401 768,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 427 226,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 71 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 74 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 042 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 22 109 906,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 20 463 169,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 376 311,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 141 632,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 858 804,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 080 680,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 369 323,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 1 710,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 4 524 493,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 285 773,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 171 651,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 199 318,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 967 309,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 308 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 082 472,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 657 263,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 327 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 358 517,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 282 187,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 8 225 757,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 7 708 414,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 379 212,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 105 407,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 996 364,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 885 113,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 910,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 823 432,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 16 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 16 461,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 9 293,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 348 467,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 215 587,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 22 809,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 321,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 444 535,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 24,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4 855,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 364 261,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 142,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 171 680,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 752 602,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 485 190,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 882 474,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 46 990 050,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 585 258,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 312 242,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 315,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 195 314,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 468,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 479 428,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 132 270,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 465 619,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10 559,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 929,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 409,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 103 746,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4 765,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3 742,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 4 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 837 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 23 277 174,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 35 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 43 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 350 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 7 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 343 288,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 149 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 120 935,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 656 984,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 312 308,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 320 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 029 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 058 571,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 057 341,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 132 898,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 124 255,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 688,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 12 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 29 944,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 142 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 86 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 111 519,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 489 280,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 354 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 300 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 773 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 494 368,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 647 431,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26 228,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 123,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 75,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 583,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 4 703,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 18 812,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 301 623,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 94 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 92 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 253 546,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 709,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 427,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 12 967,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43605 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 673 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3 493,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 841,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 12 372,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 28 932,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 100 344,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 16 003,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 513,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 117 578,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 6 960 807,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 775 415,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 302 034,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 23 628,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 90 885,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 22 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 141 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 74 062,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 93 149,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 23 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 679 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 255 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 332 638,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 294 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 15 226,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 299 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 802 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 780 066,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 718 848,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 656 029,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 502 072,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 022 318,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 304 643,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 690 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 329 143,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 106 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 458 846,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 530,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 11 654,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 123 222,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 109 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 818,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 354 005,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 88 238,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 543 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 372 559,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 320 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 827 627,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 686 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 100 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 154 006,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 961 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 675 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 924 655,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 059 014,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 767 098,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 317 461,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 152 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 6 878 915,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 197 608,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 203 904,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 564,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 912,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 89,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 462,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 043 045,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 907,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 245 705,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 478 589,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 23 797,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 687 659,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 334,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 342,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 40 737,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 2 089 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 473 788,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 202 701,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 439 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 166 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6 033,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 701 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 11 219,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 184,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 356,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 288,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 154 686,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 206,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 249,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 750 976,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 736 516,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 212 047,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 150,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 161 333,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 567,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 208 427,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 456 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 345 805,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 988 560,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 131 320,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 631 964,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 474 026,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 193 302,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 993 765,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 092 027,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 399 408,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 914 888,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 2 783 455,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 114 354,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 45 026,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 391 989,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 212 177,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 077 304,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 347 322,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 070 768,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 4 588 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 117 201,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 177 258,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 107 930,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 969 235,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 332 714,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 345 293,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25 545,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 11 920 196,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 190 006,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 135,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 81 555,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 29 504,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 638 785,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 122 573,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 80 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 134 133,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 439 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 124 382,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 20 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 38 268,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 30 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 406 811,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 249 628,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 357 917,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 874 279,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 261 734,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 197 668,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 423 748,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 704,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 431 984,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 126 918,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 551 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 623,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 92 415,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 296 197,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 401 705,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 153 162,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 572,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 192,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30 853,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 128 747,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 75 516,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 859 454,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 279 301,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 325,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 148 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 121 726,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 157 500,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 052 556,0000 | |
| Земля | 60404 | 29 336,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 588 974,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 872 494,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 634,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 545 886,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 65 994,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25 301,0000 | |
| Материалы | 61008 | 95 379,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 42 127,0000 | |
| Издания | 61010 | 257,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 694,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 859,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 438,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 518 015,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 634 314,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 574 350,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 562 600,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 22 897 081,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 390 319,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 21 660 497,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 007 735,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 18 845,0000 | |
| Расходы | 70606 | 19 983 340,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 447 068,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 21 972 972,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 287 182,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 728,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 712 014,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 53 847,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 23 077,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 992,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 903 798,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 286,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 79,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 886 767,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 280,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 806 815,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 145 264,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 41 714 004,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 53,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 429 470,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 70,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 386,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 127,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 267 353,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 689,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 9 492,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 250,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 70 020 274,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 348 787 754,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 6 902 965,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 36 480 111,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 12 086 793,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 45 737 895,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 868 266 826,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 852 375,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 118,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 266 982,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 396 780,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 987,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 742 082,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 486,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 640 841,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 465 512,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 764,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 578 319,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 144,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 522 767 852,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 953 877 618,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 368 104,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 256 004,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 113 095,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 34 013,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 967 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 38 682,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 735 035,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 051 946,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 288 538,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 13 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 2 096,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 2 936 638,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 601 148,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 474 908,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 366 129,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 895 049,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 476 526,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 37 068,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 915 934,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 488 308,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 711,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 940 624,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 352 622,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 9 601 149,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 178 784,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 85 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 295 026,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 38 682,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 415 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 121 384,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 529 085,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 140 844,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 399,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 386 396 500 929,5128 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 255 869 731 506,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 129 057 314 359,5128 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 370 756 225,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 148 647 068,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 950 052 172,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?