Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 181 606,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 98 420,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 667 986,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 745 391,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 097,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 50 204,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 208 256,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 444 417,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 553,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 361 700,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 24 252,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 55 140,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 356 874,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 433,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 692 488,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 117 510,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 413 254,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 95 899,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 174 943,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 68,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 134 612,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 187 240,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 31 400,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 34 882,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 255 743,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 480 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 60 859,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 315 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 288,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 791 034,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 140 184,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 431 566,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 112 492 497,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 112 492 497,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 433 219,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 21 879,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 690 812,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 327,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 736 480,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 443 590,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 378 314,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 346 067,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 825 559,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 602 798,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 401 151,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 672 037,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 33 612 312,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 17 480 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 633 636,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 107 843,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 1 459,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 756 147,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 431 379,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 681 347,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 177 737,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 245 957,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 030 996,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 393 921,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 145 466,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 102 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 44 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 174 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 74 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 156 435,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 997 540,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 315 091,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 17 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 17 920,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 39 543,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 971 490,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 10 886,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 265 216,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 14,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 202 235,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 98 895,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 21 798,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 510 286,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 775,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 978,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 255 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42 048,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 427 922,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 783 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 435 256,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 512 082,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 46 399 093,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 171 703,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 261 882,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 672 625,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 469,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 278 088,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 106 113,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 495 432,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11 108,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 289,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 117,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 79 587,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 576,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 242,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 12 853 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 15 903 667,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 97 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 2 196,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 351 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 177 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 889 438,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 667 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 163,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 435 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 978 723,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 396 732,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 690 728,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 648 441,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 66 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 723,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 56 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 84 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 51 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 108 609,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 921 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 463 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 933 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 971 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 369 038,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26 994,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27 989,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 90,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 653,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 117,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 31 193,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 80 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 945,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 41 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 170 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 205 451,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 441,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 15 627,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43605 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 725,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 238,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 16 560,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 24 148,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 365,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 412,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 4,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 277 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 9 083 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 875 308,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 467 032,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 450 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 583,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 17 981,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 228 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 67 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 64 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 169 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 91 378,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 73 146,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 181 270,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 260 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 38 885,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 571 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 218 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11 961,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 700 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 88 004,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 738 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 37 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 328 096,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 759 959,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 844 684,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 32 064 299,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 333 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 390 853,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 668 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 506 854,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 16 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 140 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 255,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 216 864,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 222 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 424 049,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 254 981,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 384 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 431 242,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 232 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 100 667,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 93,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 282 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55 842,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 328 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 374 227,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 32 256 194,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 778 971,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 38 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 071 073,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 559 990,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 867 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 756 665,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 645 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 27 423,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 194,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 639,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 49,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 462,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 889,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 036 994,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 158,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 114 698,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 804 299,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 47 868,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 544 250,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 850,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 104,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 108,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 90 465,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 81 570,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 338,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 82 489,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 183 135,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 253 164,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 666 387,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 085 060,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 572,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 172 645,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 125 082,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 546 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 252 315,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 711 955,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 158 245,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 119 741,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 825 525,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 253 061,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 424 103,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 214 460,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 574 348,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 359 821,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 121 136,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 938 048,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 8 259 039,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 648 413,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 25 405,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 411 762,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 674 622,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 635 354,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 016 572,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 392 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 377 297,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 109 610,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 351 539,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 460 897,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 54 608,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 12 106 077,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 221 222,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 290,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 408 256,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 032,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 51 206,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 143 151,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 461 635,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 809,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 79 406,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 61 632,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 463 564,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117 215,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 20 268,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 13 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 51 939,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 736 281,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 267 453,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 695 469,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 831 469,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 409 691,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 209 121,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 251 860,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 569 078,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 485 326,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 547 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 585,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 546,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 682 745,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18 637,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5 406,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 363 728,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 82 267,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 426,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 775,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 971,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 134 534,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14 671,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 891 019,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 176 323,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 67 677,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 749,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 145 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 216 485,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 377 588,0000 | |
| Земля | 60404 | 16 479,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 105 158,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 862 159,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 971,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 543 684,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 27 028,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 48 697,0000 | |
| Материалы | 61008 | 113 082,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 37 921,0000 | |
| Издания | 61010 | 177,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 371,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 433,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 600,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 681 144,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 153 972,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 425 209,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 680 111,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 173 406,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 710 956,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 099 632,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 49 641,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 22 021,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 587 915,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 271 110,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 318 499,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 294 652,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 599 259,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 20 259,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 588 115,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 87,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 323 080,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 544 843,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 072 887,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 422 759,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 688 031,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 370 288,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 512,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 128,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 19 338,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 4 633,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 943 271,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 187 933,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 65 815,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 886 911,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 287,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 507 157,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 69 858,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 334 556,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 21,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 472 742,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 649,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 877,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 32,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 965 715,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 561,0000 | |
| Бланки | 91207 | 75,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 10 840,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 377,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 065 823,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 48 408 822,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 678 506 131,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 288 706 911,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 39 256 663,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 756 556,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 025 240,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30 352 639,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 95 849,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 359 052,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 054,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 393 574,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 23 506,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 878 218,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 278 007,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 764,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 329 621,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 978,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 781 814,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 091 065 477,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 709 441,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 849 405,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 10 444,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 363 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 57 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 260 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 923 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 197 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 765 192,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 6 248 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 545 648,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 505 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 066 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 789 630,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 4 853 470,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 343 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 410 391,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 150 998,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 615 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 2 490 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 216 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 5 270 925,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 5 446 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 339 957,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 098 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 55 644,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 965 252,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 188 326,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 334 634,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 511 896,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 515 937,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 343 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 410 391,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 150 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 226 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 615 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 489 471,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 943 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 6 242 460,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 815 066,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 532 052,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 343 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 343 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 1 279,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 363 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 57 142,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 882 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 848 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 091 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 545 648,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 221 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 5 761 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 5 770 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 381 355,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 245 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 97,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 372 025,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 678,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 378 613 945 620,4927 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 256 131 810 967,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 121 880 438 638,4927 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 42 636 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 428 854,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 551 631 065,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?