Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"
Регистрационный номер
2273
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 40 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 180,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 274,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 26 478,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 721,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 952,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 895,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 707,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 17 265,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 753,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 80,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 630,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 87 846,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 338,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 707,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 952,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 111,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 892,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 197 005,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 93 148,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 243,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 288,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 195,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 52,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 156,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 42 765,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 160 574,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 210 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 564,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 689,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 453,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 495,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 697,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 249,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 4 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 863,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 600,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 100,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 092,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 766,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 080,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 473,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 481,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 825,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 086,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 086,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 294,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 48,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 575,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 155,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 773,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 84 880,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 915,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 120,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 229,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 947,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 472,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 44,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 255,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 969,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 83,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 975,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 357,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 515,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 211,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 134,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 764,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 123,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 281,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 683,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 318,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 931,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 161,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 70 669,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 491,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 49,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 194,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 108 184,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 273 747,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 184,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 797,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 308,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 412,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 999,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 637,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 586,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 686,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 488 572,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 253 118,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 122,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 253 240,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 502,0000 | |
Страница была полезной?