Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 9 000,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 3 396 153,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 31,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 123 639,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 4 073 143,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 884 307,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 15 870,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 770,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 308 073,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 20 700,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 401 392,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 361 624,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 368 420,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 098 978,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 107 022,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 86 781,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 196 627,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 074 004,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 181,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 2 876,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 98,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 46 813,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 387,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 079 971,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 026 809,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 77 898,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 51,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 21 001,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 64 837,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 904 802,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 904 802,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 281 421,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 134,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 339 928,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 906,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 300,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 664 537,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 759 839,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 282 076,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 216 756,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 500 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 333 815,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 730 484,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 054 445,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 821,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 605 274,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 120 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 350 047,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 242 823,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 283 727,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 405 978,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 11 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 70 188,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 5 868 535,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 87 082,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 174 164,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 504 206,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 273 051,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 59 745,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 935,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 69 717,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 17 429,0000 | |
на 1 день | 32302 | 2 043 247,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 10 885,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 903,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 20 744,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 200,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 200,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 52 915,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 17 783,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 103 212,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 143 429,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 15 317,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 661,0000 | |
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 362,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 583,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 2 173 250,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 46 974,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 018,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 42 131,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 358,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 094 813,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 21 895 429,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 303 458,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 61 405,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 105,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 930 812,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 134,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 514,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 220 542,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 29 282,0000 | |
Физические лица | 40817 | 75 285,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 117 771,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 179,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 24 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 551 015,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 37 100,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 20 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 25 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 331 107,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 630 638,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 85 200,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 103,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 211 868,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 510 428,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 566 498,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 786 218,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 442 330,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 32 207,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 91 277,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 23 150,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 450 570,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 35 382,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 106 396,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 312 783,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 806 671,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 638 599,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 570,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 36 437,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 88,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 104,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 72,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 104,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 091,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 47,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 336 427,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 796 266,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 145 808,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 180 926,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 73,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 252,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 970,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 78 144,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 271 332,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 489,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 20,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 450 000,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 322 192,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 31 866,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 364 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 668 457,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 999 930,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 537 333,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44515 | 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 793,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 070,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 293 861,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 651 069,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 669 793,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 56 246,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 964,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 22 270,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 181 390,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 160 517,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 860,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 14 890,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 168,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 550,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 26 846,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 707 947,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 119 659,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 8 563,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 460 084,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 9 704 436,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 083 775,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 731 345,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 510 068,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 404 626,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 886 792,0000 | |
до востребования | 45209 | 4 973 560,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 024 995,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 210,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 85,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 849,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 668,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 480,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12 701,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 949,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 050,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 633 753,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 319 962,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 88 028,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 938,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 183 519,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 3 904 185,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 327 771,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 12 331,0000 | |
до востребования | 45607 | 1 944 836,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 71 891,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 976,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 124 691,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 13 315,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 93 818,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 24 000,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 18 228,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 181 651,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 370,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 12 155,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 389,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 205 713,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 59,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 1 081,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 11,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 581,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 12 905,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 008,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 143 604,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 403 852,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 155 946,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 112 759,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 66 866,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 991 463,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 254,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 312 266,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 140 417,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 88 601,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 377 715,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 738 120,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 697 480,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 426 798,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 757,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 891 551,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 444 438,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 123 221,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 8 719,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 274 198,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 254 178,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 358 601,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 11 181,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 53 701,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 1 074,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 307,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 23 430,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 2 135 181,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 9 848,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 65 547,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 632 706,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 1 676,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 77 034,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 263,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 39 550,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 896,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 404,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 5 031,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 48 036,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 69 170,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 311 007,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 478 241,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 9 115,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
до востребования | 51901 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 3 088 902,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 21 723,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 385,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 42 278,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 680 311,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 6 457 717,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 580 810,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 323,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 144 743,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 262 173,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 992 166,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 475 332,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 320 752,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 794 828,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 339 624,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 242 089,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10 210,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 935 349,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 800,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 729,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 615,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 442 069,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 281,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 73 917,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 188,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 951,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 260,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 505,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 823,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 88 303,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 160,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28 278,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 41 052,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 222 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 218 711,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 85 810,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 24 425,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 327,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 7 617,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 844,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 778,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 659,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 440,0000 | |
Издания | 61010 | 387,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 73,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 654,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 065 902,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 299 665,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 461 601,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 929,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 299 665,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 810 192,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 30 129,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 003,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 55 311,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 15 386,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 844 778,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 14 637,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 52 607,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 403,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 584,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 325 023,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 370,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 51,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 24 078,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3 988 554,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 085,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 136,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 836 476,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 650 271,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 115 648 115,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 44 884 215,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 834 749,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 384 323,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 681,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 817 026,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 2 170,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 82 672,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 92 887,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 641 570,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 284 745,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 27 543,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 055 548,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 188 507 206,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 477 708,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 589 657,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 10 267,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 287 993,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 79 964,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 203 621,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 182 020,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 29 341,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 110 053,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 352 915,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 412 270,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 903 923,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 80 950,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 324 400,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 476 036,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 43 922,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 20,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 487 478,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 137 725,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 293 490,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 340 745,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 904 134,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 203 192,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 179 970,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 79 964,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 467 722,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 350 941,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 80 950,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 27 191,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 94 861,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 091 208,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 476 036,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 623,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 341 830,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 761 597,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 861 693 831,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 156 000,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 459 985 800,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 501 371 340,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 288 864 852,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 290 228 319,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 8,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 290 195 016,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 31 226 833,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 739 860,0000 |
Страница была полезной?