Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 803 605,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 7 628 919,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 11 619 161,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 281 391,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 577,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 32 817,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 775 576,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 374 032,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 32,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 178 871,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 724 777,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 254 547,0000 | |
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 435 680,0000 | |
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 6 887 377,0000 | |
Резервы на возможные потери | 20321 | 4 356,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 061 152,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 984 786,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 391 109,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 269 434,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 389 578,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 59 527,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 12,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 893 400,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 864 782,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 6 625 160,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 17 100,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 402 566,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 692,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 259 001,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 169 218,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 129,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 521 395,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 619 950,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 116 402,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 79 524 358,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 79 524 358,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 741 852,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 386 699,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20 319,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 559 990,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 559 990,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 453 075,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 451 010,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 2 555 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 101 307,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 255 999,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 77 702,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 115 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 5 415 936,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 80 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 116 366,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 128 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 145 997,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 291 938,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 794 717,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 8 105,0000 | |
на 1 день | 32302 | 2 949 030,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 600,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8 165,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 350 327,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 413,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 430,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 536,0000 | |
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 61,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 17 680,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 152,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 405 955,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 11 529,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 22 082,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 31,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 246 182,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 27 685,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3 248 897,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 19 762 289,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 375 382,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 113 234,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 764 300,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
Физические лица | 40817 | 11 527 313,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 132 876,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 119 840,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 408,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 55 691,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 89,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 8 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 650 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 115 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 18 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 300,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 144 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 346 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 577 990,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 251 320,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 464 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 066 950,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 174 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 150 804,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 623 231,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 161 730,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 150,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 18 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 196,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 684 170,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 351,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 285 774,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 401 649,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 066 937,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 401 214,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 139 752,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19 185,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 474,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 207,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 837,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 518,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 7 160,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16 482,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 7 263 536,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 2 803 610,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 228 795,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 523 706,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 298 496,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 740 496,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9 908,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 132,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 686,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43 891,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 314 017,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 32 688,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 33,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 33,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 14,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 108,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 128,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 106,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 4,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 245,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43601 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 48 749,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 557,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 251,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 523,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 24,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 51,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 2 626,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 2 559 990,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 127 997,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 286 977,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 741 992,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 258 702,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 399 817,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 590 880,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 507 385,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 10 749,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 257 485,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 646 206,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 627 159,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 20 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 69 916,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 141,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 750 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 7 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 415,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 100 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45008 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 14,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 350,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 766 404,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 224 965,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 932 579,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 56,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 169 636,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 5 502 398,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 861 170,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 245 931,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 607 594,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 921 462,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 785 823,0000 | |
до востребования | 45209 | 29 745,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 585 239,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 426,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 23 915,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 17 520,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 797,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 45 000,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 63 579,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 56 634,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 413 224,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 678 351,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 267 119,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 67 858,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 33 332,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 059,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 94 385,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 155 681,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 343 722,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 090 422,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 2 235,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 866 209,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 935 895,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 796 507,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 757 853,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 811 577,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 51 200,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 955 267,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 12 158,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 620,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 143,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 137,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 65 071,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 28,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 671,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 975 214,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 65 052,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 860 737,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 533 750,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 419,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 535 586,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 112 473,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 300,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 521,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 109,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 20 902,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 25 600,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 015,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 529 369,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 118 343,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 938 656,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 120 387,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 247 923,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 097 293,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 283,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 127 151,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 849 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 271 964,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 340 331,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 183 963,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 185 789,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 237 927,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 192 638,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 173 549,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 564,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 187 614,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 340 789,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 953 959,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 207 629,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 444 481,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 141 750,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 854 955,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 16 613,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 502 105,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 444 998,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 264 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 76 510,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 67 973,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 20 878,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 563 274,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 153 750,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 974 985,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 3 855,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11 878,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 523,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 157 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 715 633,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 4 740,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 71 646,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 364 007,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 538 254,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 58 428,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 194 960,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 104 465,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 982 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 298 866,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 305 073,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 233 447,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 824 909,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 35 912,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 251 721,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 282 294,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 772 330,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 396 551,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 948 000,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 861,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 137 821,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 24,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46 554,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 87 771,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14 254,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 267 281,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 937,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17 359,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15 893,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 84 408,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 140,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 429 324,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 153 864,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 630 499,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 253 291,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 269 460,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 407 613,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 83 618,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 78 075,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 2 503,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 12 469,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 666,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 7 105,0000 | |
Материалы | 61008 | 44 043,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 202 774,0000 | |
Издания | 61010 | 303,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 24 072,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 65,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 165,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 67 778,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 966 922,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 321 759,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 219 504,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 64 803,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 10 832 014,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 597,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 373 663,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 354 056,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 278 089,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 282 231,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 797 677,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 39,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 11 402 199,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 5 097 446,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 3 159 353,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 141 035,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 004 278,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 38 290,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 741,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 150 726,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 114 668,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 820 063,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 894,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 486 746,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 978 245,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 404,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 213 136,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 000,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 692,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 18,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7 388 009,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 694,0000 | |
Бланки | 91207 | 72,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 082,0000 | |
Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 10 574,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 711 403,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 26 272 396,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 248 489 538,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 146 117 861,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 443 293,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 367 601,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 970 377,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 497 164,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 3 199 988,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 174 975,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 481,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 602 612,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 40 478,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 866 350,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 334 280,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 137 914,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 509,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 65 822 225,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 451 076 855,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 773 765,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 380 441,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 36 656,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 910 245,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 52 141,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 896 453,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 798 487,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 511 998,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 920 085,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 15 984 225,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 151 595,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 5 276 369,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 617 571,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 891 241,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 562,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 100 000,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 306 269,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 285 232,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 168 666,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 53 500,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 77 404,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 515 476,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 271 471,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 114 177,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 363 922,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 59 044,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 768 409,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 047 872,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 41 724,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 252 761,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 264 848,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 930 140,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 861 647,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 520 100,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 305 960,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 651 458,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 15 966 540,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 779 947,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 089 759,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 838 739,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 52 141,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 208 353,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 59 510,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 90 751,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 515 476,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 271 471,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 389,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 92 146,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 455 148 650 217,6987 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 65,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 435 237 675 304,5000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 410 547 537,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 046 223 812,0756 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 239 059 129,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 164 604 497,1231 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 552 952,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 79 799,0000 |
Страница была полезной?