Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 41 304,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 107 476,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 6 654 725,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 628 919,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 789 536,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 582 369,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 718,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 46 075,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 713 500,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 029 248,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 94 969,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 241 500,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 361 248,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 445 114,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 3 869 032,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 4 451,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 896 749,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 428 368,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 413 406,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 998,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 36 362,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 225 106,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 19 765 548,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 264 450,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 71 845,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 058 944,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 816 101,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 15 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 238 911,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 831,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 25 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 207 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 157,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 375 888,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 526 190,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 247 162,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 230 052,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 230 052,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 339 845,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 395 529,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 391 102,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 602 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 522 181,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 764 497,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 956 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 72 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 260 204,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 154 072,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 8 541 302,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 386 667,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 160 546,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 268 933,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 420 017,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 078,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 3 837 798,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 758,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13 031,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 61 059,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 4 332,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 452,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 8 431,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 14 135,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 50,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 288 504,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 751,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 66 053,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 17,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 166 280,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 36 385,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 358 888,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 366 261,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 144 436,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 011 037,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 091 424,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 754 969,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 120 945,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 609 805,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 23,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 61 801,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 121,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 62 652,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 626 434,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 95 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 11 600,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 351 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 189 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 507 233,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 108 334,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 947 773,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 433 117,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 911 166,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 577 664,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 141 307,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 84 055,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 538,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 19 273,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 648 798,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 447 275,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 358 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 168 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 882 812,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 799 973,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26 670,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 368,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 981,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 666,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 507,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 7 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16 584,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 9 031 126,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 4 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 9 187 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 26 516 562,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 60 685,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 752 659,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 521,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 92 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 066 104,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 28 348,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 130,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 111,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 50 420,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 12 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 29,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 36,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 48,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 130 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 208 959,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 13 319 516,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 113 572,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 928 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 457 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 784 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 9 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 717 536,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 395 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 45 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 428,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 22 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 734,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 745 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 17 418,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 225 930,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 153 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 860 651,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 776 525,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 415 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 877 266,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 323 486,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 048 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 715 071,0000 | |
| до востребования | 45209 | 31 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 410 969,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 24 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 920,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 42 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 57 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 83 855,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 462 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 283 658,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 153 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 65 287,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 28 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 881 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 490 982,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 413 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 776 249,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 40 663 202,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 020,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 037 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 524 677,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 982 077,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 685 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 227 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 52 041,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 040 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 18 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 368,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 55 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 174,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 095,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 136 260,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 63 633,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 014 503,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 413 131,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 60,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 47,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 531 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 111 548,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 300,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 111,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 8 895,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 156 122,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 348,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 206 471,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 448 355,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 267 850,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 313 400,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 279 326,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 229 694,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 103 403,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 505 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 456 967,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 510 045,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 237 262,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 233 910,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 728 230,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 294 053,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 707 788,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 344 162,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 400 368,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 766 488,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 993 623,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 019 002,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 342 302,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 46 613,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 326 670,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 584 514,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 391 099,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 339 857,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 677 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 44 638,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 118 967,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 906 708,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 546 055,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 63,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 169 584,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 905,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11 921,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 868,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 140 025,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 772 989,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 292 029,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 222 343,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 979 102,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 103 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 129 895,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 122 607,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 880 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 319 665,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 827 073,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 341 408,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 892 032,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 487 124,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 41 141,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 257 747,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 069 709,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 772 330,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 396 551,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 966 846,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 839,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 137 821,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 24,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 47 589,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 117 090,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18 260,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 266 394,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 827,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 687,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 544,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59 848,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 420,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 480 251,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 140 594,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 324,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 254 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 248 788,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 422 594,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 73 926,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33 285,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 948,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 949,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 500,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 645,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34 006,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 174 439,0000 | |
| Издания | 61010 | 137,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 66,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 44,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 980,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 571 684,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 875 011,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 214 928,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 894 092,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 045 386,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 100 783,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 34 757,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 817,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 22 708,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 119 204,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 831 799,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 732,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 445 738,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 29,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 342 134,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 316,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 472 849,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 830,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 128,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8 612,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 435 959,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 577,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 23 902,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 441 705,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 27 637 121,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 212 868 467,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 136 278 857,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 500 738,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 003 304,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 955 730,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 315 152,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 177 849,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 446,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 346 781,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 45 292,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 468 425,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 570 359,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 255 095,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 33 576,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 213 325,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 404 996 870,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 198 450,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 867 731,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 47 024,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 653 768,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 26 119,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 541 656,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 772 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 936 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 780 117,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 746 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 735 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 336 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 9 367 397,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 64 352,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 2 384 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 308 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 101 731,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 12 526 201,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 62 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 82 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 4 267,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 108 120,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 683 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 610 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 295 401,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 618 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 026 383,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 140 695,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 279 342,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 306 178,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 148 264,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 522 643,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 96 963,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 67 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 325 462,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 811 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 039 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 806 079,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 79 896,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 402 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 596 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 10 449 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 758 811,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 19 782,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 70 120,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 170 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 120 295,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 749 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 732 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 108 028,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 861 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 678 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 344 374,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 618 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 026 383,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 633,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 133 097,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 378 681 439 588,1403 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 53,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 364 080 874 745,5000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 441 853 197,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 306 411 097,6403 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 295 855 151,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 505 516 898,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 838 952,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 223 299,0000 | |
Страница была полезной?