Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 399 998,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 979,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 380 905,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 13 158,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 238 138,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 686,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 108,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 393 455,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 134 194,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 094 562,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 461,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 320 202,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 487,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 452,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 172 750,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 452 242,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 111,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 440,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 784,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 784,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 124 736,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 124 736,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 831 394,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 831 394,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 74 579,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 555,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 100 254,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 709 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 280 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 138 863,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 584 900,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 1 417 355,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 444 362,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 338 080,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 174 319,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 111 090,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 364 137,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 395 367,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 400 001,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 149 972,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 654 045,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 268 830,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 9 369 166,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 694 315,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 388 630,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 555,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 777,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 260,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13 273,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 68 453,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 518,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 60 250,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 782,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 17 289,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 427,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 269 732,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 081 217,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 30 602,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 269,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 874 251,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 166,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 9 001,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 320,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 100 111,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 392,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 416,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 60 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 54 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 430 529,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 21 978,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 430 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 221 808,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 540 285,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 755 134,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 277 726,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 861 082,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 620,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 267 997,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 521 578,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 650 495,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 779,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 861,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 674,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 42501 | 3,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 25 697,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 382,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 102 210,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 204,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 38,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 229,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 974,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 33 635,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 456 589,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 13 316,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 50,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 951,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 384 850,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 38 104,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 3 856,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 289 208,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 76 744,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 359 245,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 497 843,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 477 519,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 277 279,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 666 895,0000 | |
до востребования | 45209 | 399 308,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 788 968,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 470,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 855,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 090,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 880,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 383,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 667,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 10,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 109,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 624,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 855,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 129 877,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 76 223,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 934,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 398,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 761,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 370,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 776,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 713,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 22 049,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 541,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 385,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 2,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 23,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 145 660,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 113 662,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 27 365,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 67 412,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 661 041,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 269,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 972,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 52 859,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 148 835,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 17 266,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 918,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 147 792,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 804,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 62 190,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 275 848,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 684 679,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 187 832,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 345 000,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 143 915,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 594,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 17 944,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 48 312,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 29,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 54,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 214,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 645,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 833 772,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 886 204,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 68 388,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 340 731,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 67 112,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 19 272,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 259 629,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 40 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 88 923,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 280 363,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 684 742,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 820 624,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 221 688,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 71 562,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 38 289,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 248 744,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 304,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 426,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 571,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 007,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 76,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 332,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 170,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 008,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 198,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 479,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 18,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 224,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 232,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 227 171,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 50 435,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 710,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 1 284,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 722,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 213,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 509,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 844,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 316,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 23,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 407,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 156 804,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 46 248,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 717 623,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 148,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 621 469,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 970,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 789,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 572,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 56 570,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 709 703,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 56 995,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 482 119,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 70 453,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 366 860,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 45 739,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 65 238,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 666 115,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 722,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 417 759,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 163,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 556,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 598 026,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 392 990,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 779 384,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 383 164,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 355 511,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 137 673,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 461 321,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 362,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 66 568,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 403,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 60 947,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 101,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 170,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 446,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 091 210,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 246 189,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 83 318,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 493 841,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 277 726,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 916,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 83 309,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 278 650,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 483 836,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 006,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 609,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 942 449,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 474 143,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 364 815,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 20 827 800,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 146 300,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 130 000,0000 |
Страница была полезной?