Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2267
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 190 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 720,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 271 863,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 31 651,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 181 708,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 27,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 293,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 339,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 274 104,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 274 104,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 36 755,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 36 755,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 220,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 437,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 435,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 714,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 413 458,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 245,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 470,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 74,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 112,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 344,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 650,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 18,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 7 044,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 48 225,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 422,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 437,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 301,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 146,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 912,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 960,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 549,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 494,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 553,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 305,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 114 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 704,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 063,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 909,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 161,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 221,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 454,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 790,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 459,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 986,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 601,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 603,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 304,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 529,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 264,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 347,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 107,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 118,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 258,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 918,0000 | |
| Земля | 60404 | 698,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 469,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 249,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 75,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 449,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 183 780,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 74 485,0000 | |
| Расходы | 70606 | 142 564,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 74 033,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 673,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 169 780,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 518 790,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 950,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 087,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 31 761,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 155 638,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 426,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 60,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 149,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 174,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 039,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 287,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 560 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 337 413,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25,0000 | |
Страница была полезной?