Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2267
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 126 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 720,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 181 629,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 33 990,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 122 034,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 27,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 112,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 303,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 191 334,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 191 334,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 37 299,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 37 299,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 365,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 028,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29 433,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 36 714,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 318 109,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 875,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 648,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1 680,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 946,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 319,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 348,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 10 794,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 367,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 18 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 34 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 45 242,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 008,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 464,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 291,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 043,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 004,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 585,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 315,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 204,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 839,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 296,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 201,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 131 756,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 74 804,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 818,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 971,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 695,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 632,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 333,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 475,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 287,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 612,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 298,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 294,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 409,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 111,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 287,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 237,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 170,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 970,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 573,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 873,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 997,0000 | |
| Земля | 60404 | 698,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 504,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 288,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 366,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 106 554,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 56 398,0000 | |
| Расходы | 70606 | 85 926,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 55 829,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 973,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 187 862,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 460 574,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 950,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 8 362,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 35 872,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 124 520,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 935,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 60,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 106,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 176,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 633,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 647,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 215,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 511 040,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 320 873,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
Страница была полезной?