Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2267
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 981,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 44,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 18 975,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 413,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 953,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 34,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 71 408,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 15 474,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 487,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 295,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 177,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 557,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 30,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 915,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 95 794,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 95 794,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 337,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 337,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 470,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 427,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 248,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 954,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 101,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 3 846,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 8 435,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 50 796,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 23 720,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 97 254,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 198,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 599,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 590,0000 | |
Физические лица | 40817 | 193,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41607 | 200,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41907 | 44,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 203,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 801,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 731,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 091,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 650,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 104,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 68,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 688,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 71,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 160,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 350,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 16,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 20,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 608,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 547,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 572,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 598,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 825,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 825,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 765,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 040,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 16,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 9,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 17,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 220,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 431,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 182,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 302,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 19,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 467,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 470,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 960,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 744,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 649,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 730,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 946,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 10,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 141,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 127,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 315,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 16,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 640,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 74,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 800,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 024,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 204,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 466,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 22,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 54,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 7 802,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 562,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 075,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 20 355,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 404,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 72,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 66,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 590,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 81,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 62,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 413,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 72,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 017,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 58,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 461,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 482,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 021,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 654,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 42,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 49,0000 | |
Издания | 61010 | 4,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 067,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 500,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 300,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 299 315,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 40,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 555,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 150 944,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 500,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 566,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 1 203,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 90,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 410,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 72,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 500,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 477 231,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 39,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 25,0000 |
Страница была полезной?