Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2267
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 66 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 55,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 89,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 129 564,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 26 857,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 63 189,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 726,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 452,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 845,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 246,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 490,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 151 138,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 151 138,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 27 399,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 27 399,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 10 416,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 248,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 456,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 62 064,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 28 545,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 10 135,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 139 002,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 10 537,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 137,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1 154,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 448,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 269,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 239,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41907 | 44,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 29,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 26 054,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 786,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 526,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 36 376,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 263,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 465,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 400,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 935,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 960,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 49,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 101,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 210,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 197,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 780,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 425,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 550,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 221,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 989,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 055,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 767,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 11,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 842,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 210,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 421,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 120,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 751,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 003,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 686,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 004,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 608,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 417,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 6 371,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 787,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 649,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 787,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 473,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 901,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 837,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 494,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 646,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 5 043,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 259,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 352,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 693,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 231,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 300,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 149,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 170,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 998,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 573,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 732,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 247,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 310,0000 | |
Земля | 60404 | 698,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 037,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 016,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 36,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 10,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 185,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 18 773,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 614,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 965,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 17 199,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 525,0000 | |
Расходы | 70606 | 14 132,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 515,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 425 155,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 166 600,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 950,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 195,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 563,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 115 942,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 566,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 590,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 123,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 728,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 188,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 515,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 175 021,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 547 095,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 29,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 25,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 |
Страница была полезной?