Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2232
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 185,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 815,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 763,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 353,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 021,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 501,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 901,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 619,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 551,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 527,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 527,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 707,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 363,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 15 361,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 885,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 275,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 66,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 752,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 392,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 160,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 448,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 32,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 50,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 196,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 822,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 114,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 731,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 246,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 215,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 035,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 249,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 774,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 200,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 734,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 20 176,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 282,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 272,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 456,0000 | |
Страница была полезной?