Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 758,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 116 148,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 42 601,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 388,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 105,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 8 927,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 231,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 273,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 894,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 540,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 822,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 909,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 599,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 124 285,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 177,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 41 526,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 110,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 425,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 475,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 085,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 33 370,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 619,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 904,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 904,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 71 794,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 71 794,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 45,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 199,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 318,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 14 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 25 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 8,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 708,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 29 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 410,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 684,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 554,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 591,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 542,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 517,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 991,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 630,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 459,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 237,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 260,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 713,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 895,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 870,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 342 079,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 203,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 325,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 352,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 838,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 599,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 101,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 713,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 781,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 47 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 351,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 863,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 710,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 461,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 401,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 108 804,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 720,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 356,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 34,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 9 205,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 744,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 046,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 61 412,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 283,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 218 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 071,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 100 587,0000 | |
| до востребования | 45209 | 36 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 471,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 446,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 405,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 4 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 044,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 319,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 931,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 060,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 628,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 981,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 317,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 463,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 656,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 276,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 90,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 34 862,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 790,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 249,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 51 614,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 342,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 342,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 287,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 345,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 233,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 181,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 858,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 515,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 282,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 591,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 331,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 244,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 326,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 44,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 3 119,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 3 880,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 585,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 120,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 34 780,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 70 607,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 419,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 214,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 964,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 504,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 102 955,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 950,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 95,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 214,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 487,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 051,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 246,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 707,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 41,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 592,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 81,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 612,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 208,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 357,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 74 990,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 11 954,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 6 997,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 013,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 425,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 202,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 1 162,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 4 742,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 497,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 161,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 74,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 077,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 32,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 26,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 26,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 662,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 803,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 803,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 34,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 501,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 250,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 278,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 859,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 169,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 760,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 568,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 318,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 664,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 927,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 373,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 126,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 842,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 21,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 505,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 389,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 494,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 927,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 675 792,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 221,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 327,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 085,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 63,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 144 891,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 170,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 139 257,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 190 955,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 102 553,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 29 270,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 27 526,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 53 927,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 392,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 485,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 771,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 918,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 855,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 233,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 614,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 312 827,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 140 454,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 117 080,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 89 930,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 220,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 470 827,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 346 052,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 174 343,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 197,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 950 455,0000 | |
Страница была полезной?