Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 134 202,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 150 306,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 96 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3 711,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 86 781,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 299 267,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 135 168,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 70 650,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 518,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 388 236,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 911,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 73 842,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 357 262,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 341,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 011,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 489,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 116 978,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 914,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 058,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 695,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16 250,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 62 576,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 36,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 136,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 136,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 50,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 39 649,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 35 811,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 467 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 467 570,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 394 635,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 394 635,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 288,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 331,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 838 478,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 279 378,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 30 709,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 160 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 77 642,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 97 053,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 173 708,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 104 475,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 811 343,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 819 137,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 240 419,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 59 945,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 021,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 27 467,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 25,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 150,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 158 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 140,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 110 763,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 55 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 33 006,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 689,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 275 889,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 71 394,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 163 506,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 321,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 590,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 32 528,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 453,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 21 968,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 26 343,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 32 686,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 530,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 99 497,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 554 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 443 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 931 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 270 394,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 292,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 242,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 277,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 47,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 10 857,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 5 688,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 15 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 306,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 591,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 206 741,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 55 532,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 78 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 72 765,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 240 177,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 113 336,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 563 151,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 656 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 082 883,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 389 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 331 732,0000 | |
| до востребования | 45209 | 11 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 83 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 60,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 699,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 34 656,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 101 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 200 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 140 829,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 651,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 192 789,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 397 629,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 465 403,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 245,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 10 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 400,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 51 447,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 34 137,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 77 982,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 59,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 142,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 20,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 21 366,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 414,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 163,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 194,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 231,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 811,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 996,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 34 859,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 158,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 196,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 81 806,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 398 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 26 568,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 12 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 622,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 72 232,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 83 949,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 43 697,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 434,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 6 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 363,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 742,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 46 295,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 695,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 345,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 39,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 224,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 52,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 577,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 37 278,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 27 455,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 431,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 97 041,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 803,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 024,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 745,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 922,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 495,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 266,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56 208,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 250,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 777,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 521,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 565,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 665,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 456,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 757,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 832,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 691 002,0000 | |
| Земля | 60404 | 8 022,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 137 582,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44 404,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 260,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 409,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 2 926,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 2 386,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 85,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 256,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 158,0000 | |
| Издания | 61010 | 47,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 43 603,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 169,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 250 455,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 588,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 250 868,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 187 492,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 259,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 24 364,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 205,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 175 142,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 23 728,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 341,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 49 180,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 603,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 19 419,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46 348,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 13,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 172 410,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 217 678,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 109 431,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 63 057,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 34 023,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 781,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 99,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 101,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 4 471,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 36 140,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 077,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 10 125,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 133,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 72,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 221 753,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 387,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 366,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 19 705,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 41,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 58 435,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 444 877,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 087 862,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 345 416,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 577 527,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 12 441,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 127 042,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 473,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 872,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 897 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 640,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 794,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 994,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 763 018,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 134 144,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 376,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 684 598,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 116 030,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 838 614,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 658 865,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71 465,0000 | |
Страница была полезной?