Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 758,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 176 891,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 85 858,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 390,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 103,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 130 511,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 240,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 380,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 478,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 598,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 363,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 020,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 136 928,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 178,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 021,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 510,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 745,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 922,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 375,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 114,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 839,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 107,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 107,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 152 064,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 152 064,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 37,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 097,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 42 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 13 273,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 152,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 24,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 172,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 189,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 948,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 19,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 989,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 164,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 428,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 972,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 436,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 293,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 299,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 971,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 200,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 430 370,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 359,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 821,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 515,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 566,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 076,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 916,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 944,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 548,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 988,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 319,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 462,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 56,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 129 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 152 099,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 405,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 032,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 62,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 187,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 9 215,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 482,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 59 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 590,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 8 533,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 46 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 049,0000 | |
| до востребования | 44909 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 347,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 56 584,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 423,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 871,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 67 428,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 201 804,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 90 487,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 81 747,0000 | |
| до востребования | 45209 | 193 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 098,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 545,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 834,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 101,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 16 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 690,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 894,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 754,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 122,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 381,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 692,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 095,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 27,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 82,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 823,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 255,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 554,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 429,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 650,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 324,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 261,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 511,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 148,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 628,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 040,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 220,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 780,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 214,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 199,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 756,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 861,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 4 097,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 360,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 5,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 50,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 62,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 70,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 999,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 37 548,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 53 978,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 084,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 277,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 015,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 099,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 364,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 017,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 810,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 18,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 457,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 893,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 231,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 084,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 696,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 220,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 537,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 93,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 352,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 576,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 202,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 43,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 168 842,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 14 041,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 14 657,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 652,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 178,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 249,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 1 881,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 10 809,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 551,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 43,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 113,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 684,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 15,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 33,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 63,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 623,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 131,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 131,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 14,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 993,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 351,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 21,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 258,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 206,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 044,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 637,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 48,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 580,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 42,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 477,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 387,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 884,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 194,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 697,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 079,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 27 152,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 794,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 20 592,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 21 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 069,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 217,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 733 265,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 761,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 375,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 96,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 15 332,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 140,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 82,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 56 149,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 44 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 216 974,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 635 656,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 99 827,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 29 183,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 958,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 392,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 485,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 515,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 136,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 911,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 114,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 174 934,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 750 566,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 122 740,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 95 590,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 247,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 221 053,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 119 437,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 101 666,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 207,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?