Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МЕГА БАНК"
Регистрационный номер
2220
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 11 329,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 66 367,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 604,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 707,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 504,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 447,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 918,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 223,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 122,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 350,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 485,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 916,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 224,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 618,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 515,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 878,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 396,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 396,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 610,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 632,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 94 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 526,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 129,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 706,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 076,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 163 433,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 929,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 339,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 374,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 672,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 398,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 132,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 199,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 365,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 28 454,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 148,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 50 147,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 464,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 81 602,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 382,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 58 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 631,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 184 597,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 473,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 160,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 234,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9 978,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 345,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 619,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 910,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 111,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 105,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 94,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 869,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 570,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 124,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 37 594,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 874,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 492,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 379,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 243,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 214,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 795,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 658,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 145,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 97 138,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 473,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 201,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 177,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 122,0000 | |
| Материалы | 61008 | 123,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 303,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 658,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 457,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 353,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 363,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 94,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 400,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 507,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 242,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 510,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 750,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 070,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 482,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 760,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 081,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 599,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 980,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 101 608,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 076,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 484 931,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 630 566,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 55 753,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 214,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 392,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 208,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 71 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 235 068,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?