Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МЕГА БАНК"
Регистрационный номер
2220
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 11 329,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 66 367,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 604,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 707,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19 870,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 447,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 870,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 902,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 475,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 358,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 121,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 800,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 728,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 592,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 881,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 216,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 138,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 33 949,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 53,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 176,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 176,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 32 393,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 32 393,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 38 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 749,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 344,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 360,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 537,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 21,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 56,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 734,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 464,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 143 654,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 184,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 042,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 510,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 148,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 644,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 67,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 82 777,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19 623,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 56 276,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 061,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 717,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 388,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 167,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 75 174,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 117 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 461,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 324,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 153,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 924,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 61 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 226 653,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 506,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 115,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 160,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 998,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 230,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 252,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 399,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 200,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 91,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 73,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 173,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 590,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 901,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 844,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 505,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 299,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 48 452,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 739,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 148,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 004,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 125,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 259,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 238,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 013,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 108,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 96 642,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 333,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 214,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 29,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 216,0000 | |
| Материалы | 61008 | 132,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 268,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 825,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 867,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 327,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 412,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 458,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 519,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 300,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 895,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 61,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 225,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 152,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 944,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 455,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 159,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 27 875,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 100 953,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 25 817,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 606 393,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 644 861,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 42 625,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 214,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 362,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 208,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 54,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 625,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 413 786,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 388,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 394,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8,0000 | |
Страница была полезной?