Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МЕГА БАНК"
Регистрационный номер
2220
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 82 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 68 664,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 22 237,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 477,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 823,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 563,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 240 380,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 987,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 508,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 394,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 29 561,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 079,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 119,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 574,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 574,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 474 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 474 573,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 399,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 75 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 121,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 674,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 579,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 831 014,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 268,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 163,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 612,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 90,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 462,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 299,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 644,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 911,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 44 474,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 739,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 40,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 398,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 470,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 61 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 279,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 748,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 367,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 49 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 140 314,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 199 005,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 915,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 239,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 162,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 93,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 580,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 439,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 014,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 306,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 21 017,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 50,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 14 940,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 554,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 730,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 395,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 581,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 200,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 921,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 44,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 284,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 353,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 124,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 155,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 049,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 29 561,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 161 523,0000 | |
| Земля | 60404 | 127,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 686,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 291,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 177,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 46,0000 | |
| Материалы | 61008 | 58,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 570,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 57,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 30 352,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 723,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 524,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 65 339,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 50,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 889,0000 | |
| Расходы | 70606 | 60 508,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 899,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 134 826,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 002,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 351,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 809 939,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 800,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 74 509,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 418 135,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 310,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 469,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 209,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 196,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 906 277,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 568 521,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 000,0000 | |
Страница была полезной?