Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 587 181,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 62 373,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 132 726,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 024,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 138 893,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 487,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 662,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 69 406,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 240,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 996,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 254,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 254,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 450,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 95,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 504 871,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 504 871,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 798 547,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 798 547,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 590 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 655 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 236 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 86 016,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 762 374,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 12 049,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 286 721,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 292 867,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 243 713,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 57 344,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 490 981,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 782,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 37 082,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 435,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 50 815,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 741 238,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 58 600,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 80 778,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 287,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 581,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 500,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 98 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 119 765,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 740,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 222,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 63 987,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 960,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 031,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 198 416,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 967,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 151,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 143 517,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 341 610,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 412,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 261 386,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 13 793,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 608,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 771,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 44 551,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 120,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 433,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 176,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 331,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 696 801,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 174 869,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 527,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 289 366,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 350 856,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 192 442,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 46 365,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 420,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 42 905,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 663,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 242 623,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 367 256,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 757 556,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 17 213,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 963,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 955 246,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 727 837,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 257,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 24 644,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 66 289,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 30 262,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 46 596,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 81 356,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 732,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 839,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 629,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 573,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 224,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 828,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 378,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 758,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 768,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 224,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 70 254,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 35 957,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 376,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 91 550,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 280 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 384,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 789,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 236 988,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 248 394,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 587,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 7 949,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 047,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 53 510,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 970,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 777,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 77,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 33 344,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 416,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 380,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 858,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 63 737,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 336,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 462,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 027,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 037,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 743 010,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 3 833,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 303 670,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 677,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 67,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 223,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 8 826,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 101 944,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 268,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 579 309,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 273 142,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 482 521,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 40 419,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 461,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 133 396,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 751,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 808,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 153 113,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
Бланки | 91207 | 38,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 195 240,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 141 139,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 338 112,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 424 995,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 216 040,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 286 721,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 836,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 531 458,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 9,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 26 793,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 48,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42 238,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 913,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 713,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 037,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 430 116,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 61 108 763,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 172 033,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 143 360,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 172 045,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 138 850,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 498,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 000,0000 |
Страница была полезной?