Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 285,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 40 886,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 147 797,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 105 611,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 593 092,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 126 217,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 26 902,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 211 827,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 682,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 401 369,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 364 086,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 930,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 132 393,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 33 027,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 966,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 888,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 499,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 25 671 506,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 25 671 506,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 087 388,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 087 388,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 63 647,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 869 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 445 026,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 076 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 450 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 27 480 712,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 59 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 235 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 858 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 708 550,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 069 337,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 135,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 946,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 409 849,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 401 317,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 175 674,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 721 016,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 723 520,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 790 336,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 101 653,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 38,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 971,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 28 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 230 540,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 548 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 178 697,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 23 809,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 90 554,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 98 345,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 67 853,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 132 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 743 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 127 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 217 060,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 118,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 73 793,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 59 337,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 794,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 27 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 148 410,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 107,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 13 707,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 18 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 41 803,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2 966,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 36 267,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 373 472,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 938 478,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 611,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 282 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 831,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 617 408,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 666 868,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 195 147,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 275 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 769 425,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 086 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 261 347,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 358,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 11 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 393,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 50 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 340 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 201 063,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 748 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 600 072,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 763,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 341 282,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 666 310,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 71 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 725 625,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 735 947,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 554 799,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 864,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 148 160,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 140,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 219 216,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 707 904,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 053 170,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 91 201,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 65 799,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 119 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 214 462,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 180 847,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 25 705,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 54 837,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 848,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 83 318,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 53 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 161 600,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 442 865,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 354 344,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 803 337,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 810 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 14 389,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 210,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 473,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 260 156,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 47 883,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 234 167,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 020 107,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 40 886,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 3 285,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 368,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 703,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 992,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 167,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 57 356,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29 276,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 78 575,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 277,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 41 005,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 47 155,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 70 534,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 489 359,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 45 962,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 61 015,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 383,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 187 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 191 387,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 531 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 83 720,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 882 935,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 95 573,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 45 419,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 563,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 361,0000 | |
| Материалы | 61008 | 42,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 59 411,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 528 813,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 813 394,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 12 112,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 610 593,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 369 952,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 803,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 500 908,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 12,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 385 424,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 200,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 360 752,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 390 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 618,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 823 654,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 628,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 488,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 93 405 049,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 224 036,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 000 197,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 157 234,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 23 136,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 292 862 568,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 639 813,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 617 143,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 412,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 785 343,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 824,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 206 122,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 210,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 101 832 565,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 306 583 862,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 251 302,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 961 999,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 593 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 143 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 893 044,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 630 915,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 406 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 311 750,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 133 845,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 251 860,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 958 971,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 630 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 145 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 910 068,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 593 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 394 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 296 684,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 144 475,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 845 229,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 101 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 353 235,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 390 900,0000 | |
Страница была полезной?