Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 737 168,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 13 812,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 23 126,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 99 709,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 015 759,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 584 894,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 112 060,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 124,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 390 969,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 180,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 505,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 043 367,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 99 992,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 216,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 855,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 261,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 592,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 036 760,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 036 760,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 061 818,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 061 818,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 421,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 24 113 580,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 798 179,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 680 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 480 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 551 037,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 16 102,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 384,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 440 151,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 696 735,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 212 702,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 452 974,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 313,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 297 160,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23 148,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 44,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 44 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 167 749,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 47 127,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 55 481,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 770 301,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 65 974,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 154 207,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 836 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 223 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 544 994,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 46 867,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 135 404,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 110,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 383,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 83,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14 625,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 410 895,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 636 769,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 573 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 733,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 731 293,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 124 837,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 169 914,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 189 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 159 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 217,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 95 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 91 174,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 279 680,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 11 607 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 560 597,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 931,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 291 898,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 465 314,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 104 927,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 062,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 224,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 62,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 725 591,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 338 398,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 982 585,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 251 835,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 58 671,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 38 326,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 97 023,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 127 441,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 303 139,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 242 459,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61 556,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 105,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 340,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 53 883,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 612 108,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 309 359,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 849 632,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 62 406,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 73 931,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 100 961,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 7 608,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 450,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 865 083,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 14 950,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 190 074,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 724 803,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 051 502,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 140 759,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 23 126,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 13 813,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 3 327,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 368,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 6 614,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 80,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 134,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 396,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 489,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 31,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 363,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 198 703,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 54 390,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 433,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 104 440,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 145 639,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 68 399,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 407 582,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 43 598,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 121 003,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 68,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 111 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 92 673,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 325 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 121 629,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 557 452,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 109 675,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 299,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 687,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 403,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 393,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 928,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 709 507,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 765 397,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 18 480 474,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 104 214,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 34 315 783,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 18 337,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 450 363,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 428,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 34 374 267,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 20 214,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 482,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 393 386,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 028,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 526 513,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 671,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 707,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 57 537 173,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 316 161,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 146 134,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 661 261,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 253 819 449,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 854 501,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 921 006,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 374 572,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 254,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 62 019,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11 651,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 680 635,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 265 180 098,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 312 572,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 403 650,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16 784,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 386 377,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 312 346,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 407 503,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 386 378,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 156,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 562 273,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 177 600,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 991 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 393 386,0000 | |
Страница была полезной?