Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 737 168,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 732,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 38 103,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 99 709,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 015 759,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 460 212,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 124 843,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 970,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 280 672,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 549,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 20 639,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 762 251,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 99 000,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 47 794,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 226,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 269,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 178 353,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 178 353,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 034 233,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 034 233,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35 780,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 45,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 23 959 760,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 929 976,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 078 030,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 15 686,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 102,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 228,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 274 900,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 143 986,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 229 982,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 402 002,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 914,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 290 010,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 332,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 800,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 48,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 52 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 168 948,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 44 529,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 82 737,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 728 456,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 62 078,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 142 092,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 68 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 758 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 262 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 250 962,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 39 705,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 33 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 134 888,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 142,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 783,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 52,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14 204,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 372 440,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 542 820,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 568 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 681,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 748 413,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 933,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 148 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 433 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 765 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 085 987,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 272,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 147,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 102 098,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 529,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 101 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 407 408,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 11 675 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 531 085,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 223,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 558 252,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 587 483,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 138 047,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 200,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 12 953,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 799,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 680 924,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 322 306,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 938 523,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 107 699,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 57 437,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 37 679,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 93 251,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 92 313,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 295 451,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 162 527,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 114 212,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49 762,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 663,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 372,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 77 452,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 500 267,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 336 979,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 835 948,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 113 583,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 133 499,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 11 358,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 065 381,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 14 853,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 936,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 815 228,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 943 697,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 136 257,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 38 103,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 8 732,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 2 584,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 368,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 6 614,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 123,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 134,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 459,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 408,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 77,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 600,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 197 621,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 49 655,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 462,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 54 232,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 100 087,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 79 217,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 416 157,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 49 573,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 64 985,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 101 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 88 138,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 356 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 117 981,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 507 747,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 117 858,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 299,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 630,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 33,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 393,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 928,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 724 164,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 767 144,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 960 665,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 99 132,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 32 678 636,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 17 211,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 843 951,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 546,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 32 734 371,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 19 528,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 851,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 393 386,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 254,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 505 889,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 800,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 594,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 49,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 767,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 56 728 956,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 310 844,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 071 163,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 610 355,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 250 928 633,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 840 716,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 965 642,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 339 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 180,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 61 699,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11 514,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 741 284,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 262 273 527,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 508 783,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 299,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 391 917,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 720,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 379 061,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 508 716,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 307,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 393 582,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 379 061,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 114,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 568 301,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 118 600,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 056 331,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 393 386,0000 | |
Страница была полезной?