Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 237 182,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 4 172,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 98 335,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 989 669,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 308 213,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 89 820,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 308,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 178 248,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 921,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 881,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 148,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 295 498,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 147 622,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18 686,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 294,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 680,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 290 731,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 430,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 950 537,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 950 537,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 898 041,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 898 041,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 73 203,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 109,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 039 908,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 900 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 12 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 786 398,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 800 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 813 691,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 230 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 577 658,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 338 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 75 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 14 074,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 100,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 424 134,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 309 633,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 519,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 461 314,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 67 860,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 214 528,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 920,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 343,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 306,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 110 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 720,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 174 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 521,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 496,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 781 993,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 943,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 46 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 348,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 133,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 57 504,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 438 595,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 161 709,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 543 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 707 014,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 773,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 705 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 534 436,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 969 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 543 382,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 195,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 849,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 91 063,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 630 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 400 645,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 686 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 278 714,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 726,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 468 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 248 501,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 056 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 521 962,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 16 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 935,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 140 909,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 67,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 87 809,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 390 948,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 280 415,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 159,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 574,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4 668,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 965,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 847,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 322,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 946,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 269 807,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 499 057,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 237 127,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 400 829,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 737 587,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 849 035,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 56 394,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 6 252,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 21 669,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 32 961,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 337,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 27,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 4 172,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 400 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 537,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 102,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 307,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 477,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 592,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 232,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 768,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 501,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 995,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 244 964,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58 042,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 249,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 126 621,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 224 053,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 38 388,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 442 894,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 147 363,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 494,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 518,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 54 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 54 152,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 199 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 77 293,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 023 946,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 109 780,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 109,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 373,0000 | |
| Материалы | 61008 | 325,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 365,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 845,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 549 480,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 489 625,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 41 710,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 682 815,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 6 278,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 098 285,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 784,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 780 586,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 59 731,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 899 226,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 284,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 898,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 304 920,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 343,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 710,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 551,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 38 693 783,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 540 121,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 123 705,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 605 983,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 190 000 787,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 575 200,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 74 267,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 681,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 44 365,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 770,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 985 342,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 194 235 973,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 558 679,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 469 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 234 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 586 433,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 234 573,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 703 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 814 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 111 157,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 259 716,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 555 193,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 475 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 237 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 597 537,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 238 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 761 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 955 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 148 100,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 487,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 131 508 182,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 130 903 109,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 605 107,0000 | |
Страница была полезной?