Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 237 182,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 4 172,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 98 335,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 989 669,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 209 818,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 689,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 091,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 189 788,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 995,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 64 756,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 278 539,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 138 394,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18 445,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 455,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 689,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 246,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 27 956 828,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 27 956 828,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 416 954,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 416 954,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 558,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 038,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 320 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 575 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 512 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 237 384,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 789 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 800 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 174 971,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 106 108,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 485 608,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 28 486,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 606,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 251 676,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 033 229,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 005,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 339 551,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 520,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 199 354,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 010,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 395,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 225,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 14 713,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 125 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 17 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 361,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 167 485,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 755 587,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8 870,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 46 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 453,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 239,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 133,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 35,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 57 329,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 480 760,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 269 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 549 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 645 985,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 681 007,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 234 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 304 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 504 566,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 631,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 986,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 90 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 346,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 609 863,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 201 322,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 929 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 233 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 466 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 070 905,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 743 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 489 057,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 16 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 041,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 131 710,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 81 238,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 373 563,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 271 695,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 222,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 231,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 777,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 83 008,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 077,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 837,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 822,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 250 929,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 655 582,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 237 757,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 189 781,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 788 432,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 784 872,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 304 233,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 33 577,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 9 523,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 12 451,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 9 545,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 381,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 105,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 4 172,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 400 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 641,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 307,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 474,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 409,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 401,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 128 486,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 631,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 991,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 250 721,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 57 167,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 045,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 84 968,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 127 522,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36 595,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 494 523,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 126 404,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 492,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 53 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 53 195,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 876 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 61 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 951 104,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 94 081,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 108,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 373,0000 | |
| Материалы | 61008 | 360,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 464,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 169,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 522 156,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 469 304,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 497,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 294 030,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 9 628,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 143 043,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 638,0000 | |
| Расходы | 70606 | 5 280 438,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 33 958,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 052 561,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 122,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 580,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 295 339,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 395,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 359,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 10 266,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 36 388 601,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 655 874,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 937 117,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 637 004,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 180 636 846,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 285 761,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 70 225,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 314,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 42 493,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 738,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 38 647 061,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 184 567 067,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 753 667,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 474 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 712 152,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 474 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 186 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 255 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 492 532,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 219 305,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 753 853,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 482 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 713 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 471 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 235 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 354 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 556 540,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 072,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 20,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 47 140 937,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 605 937,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 535 045,0000 | |
Страница была полезной?