Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 286 668,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 572,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 391,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 43 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 914,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 840,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 532 423,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 836,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 413,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 387,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 94 044,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 790,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 123,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 557 028,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 557 028,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 603 663,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 603 663,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 928 992,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 103 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 251 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 88 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 89 216,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 220 066,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 654 670,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 24 431,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 118 955,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 223 040,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 163 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 056,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 14 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 149,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 41 096,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 59 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 006,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 265,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 31 496,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 474,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 329 275,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 778,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 158,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 268,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 023,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7 019,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 236,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 9 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 67 126,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 44 063,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 629,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 020,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 691,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 84 336,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 107 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 306 822,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 71 890,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 691,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 385 292,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 112 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 22 441,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 49 823,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 361,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 137 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 362 259,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 683 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 431,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 832,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 139 543,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 037 445,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 310 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 588,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 348,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 449 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 226 310,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 504,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 69 092,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28 240,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 60 559,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 182,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 490,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 021,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 932,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 761,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 823,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 473,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 328,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 582,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47 677,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 47 110,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 849,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 280 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 270,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 66 959,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 194 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 73 786,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 268,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 43 262,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 374,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 39 501,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 314,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 990,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 73,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21 190,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 39,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 044,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 969,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 612,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 708,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 877,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 678,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 921,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 211 849,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 107,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 170,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 197,0000 | |
| Материалы | 61008 | 67,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 67,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 207,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 32 278,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 459 818,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 255,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 465 366,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 175 385,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 174,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 84 872,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 25 159,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 836,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 963,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 22 384,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 60 013,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 31,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 99 467,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 282 058,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 65 043,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 150 090,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 54 919,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 193,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 36 489,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 932,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 073,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51 434,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 297 242,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 016,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 652 449,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 588 984,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 273 857,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 810,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 131 020,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 403,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 854,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 462,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 355 171,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 42 799 209,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 562 636,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 170,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 562 806,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 000,0000 | |
Страница была полезной?