Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 237 182,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 88 795,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 155 302,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 42 292,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 238 642,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 536,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 092,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 53 595,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 122 097,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 218 508,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 279,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 178 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 178 155,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 715 697,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 715 697,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 950,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 636 544,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 480 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 720 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 14 823,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 795 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 190 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 564 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 795 458,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 487 339,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 10 558,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 794 657,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 717 709,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 347 247,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 100 033,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 722,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 177 772,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 917,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 164 181,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 958 704,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 420,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 277 223,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 830,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 124 793,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 142,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 129 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 402 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 819,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 90 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 221 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 606,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 993 092,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12 673,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 152 742,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 56,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 73 909,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 134,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 34 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 30 260,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 564 940,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 939 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 498 323,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 438 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 328 122,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 940 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 104 845,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 470,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 308,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 84 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 486 876,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 420 085,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 422 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 34 673,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 575 056,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 017 913,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 609 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 327 233,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 454,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 103 152,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 65 490,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 267 640,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 227 100,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 295,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 140,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 773,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 513,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 660,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49 074,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 640,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 633,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 85 216,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 315 852,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 147 394,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 147 880,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 187 155,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 268 411,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 561 802,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 351 805,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 433 543,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 966 647,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 111,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 539,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 400 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 18 402,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 376,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 917,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 355,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 135,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 62 084,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 75 419,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34 840,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 63 537,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 171,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 45 300,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 979,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 31 250,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 43 871,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 291,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 260 636,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 79 341,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 468,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 609,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 006 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 43 261,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 331 007,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 253,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 97,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 254,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 722,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 34 453,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 420 637,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 447 690,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 122 967,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 481 919,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 702 757,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15 777,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 592,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6 783,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 862 676,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 44 610,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 197 583,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 20 092,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 650,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 50,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 183 510,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 18,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 005 446,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 631 912,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 775 169,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 278 286,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 171 119,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 565,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 305 894,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 842,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 858,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 52,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 475 249,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 405,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 126 467 247,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 378 369,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 533 902,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 415 113,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 526 155,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 954,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 72 306,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 337,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 24 565,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 239,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 424 264,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 155 024 822,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 503,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 641 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 697 664,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 025 976,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 641 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 154 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 436 693,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 42 698,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 548,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 654 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 701 104,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 030 100,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 656 725,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 163 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 433 500,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 78,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 648 023,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 786 023,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 862 078,0000 | |
Страница была полезной?