Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 92 473,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 6 527,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 392 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 450,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42 532,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 377,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 516,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 374,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 278 170,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 106,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 121 121,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 190,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 805,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 37,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 316,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 460 585,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 460 585,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 408 388,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 408 388,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 52,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 327 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 89 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 856 160,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 130 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 856 160,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 283,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 283,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 410,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 202,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 244 646,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 609,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 632,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 107,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 111 304,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 740,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 542,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 94 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 168 276,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 167,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 024,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 567,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 92,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 16 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 166 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 59,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 664,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 616,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 167,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 88 822,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 76 641,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 320 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 421 379,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 297 863,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 954,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 39 058,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 901,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 077,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 518,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 673,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 473,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 739,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 101,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 973,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 295,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 347,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 752,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 603,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 283,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 293,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 480,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 83 023,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 545 338,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 74 489,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 640,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 226,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 106,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 43 615,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 169 091,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 852,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 57,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 96,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 49,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 108,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 954,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 669,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 31,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 318,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 635,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 21,0000 | |
| Материалы | 61008 | 352,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 311,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 54,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 277,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 432,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 125,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 25 834,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 57 285,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 345,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 455,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 432,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 98 828,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 780,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 356,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 761,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 844,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 273,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 484,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 125 167,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 39 874,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 9 605,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 20 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 263,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 132 213,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 997,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 25 015,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 087 754,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 786 268,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 385,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 610 874,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 816,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 097,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 595,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 244,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 91,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 985,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 28,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 669 075,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 116 851,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 165 857,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 165 853,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 800,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 810,0000 | |
Страница была полезной?