Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 269 609,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 433 741,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 293,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 46 863,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 700,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 176 516,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 200 414,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 630,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 117,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 608 498,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 81 968,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 779,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 56 140,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 78,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 498,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 147,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 212 285,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 111 253,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 200,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 81 056,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 81 056,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 232 127,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 232 127,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 556,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 319 636,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 130 623,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 29 027,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 36 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 150 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 501,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 676,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 81,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 235 122,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 35 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 704,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 143,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 35,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 121,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 84 202,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 129,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 815,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 295 224,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 001 268,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 68 028,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 400,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 970,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 51,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18 792,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 808,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 088,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 196,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 16 654,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 101,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 158,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 918,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 38 361,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 39,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 41 709,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 211 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 045,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 131,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 17 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 499,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 134 600,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 70 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 805 129,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 291 304,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 328,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 109,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 55,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 61 248,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 174 164,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 901,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 206,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 36,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 112,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 71 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 225 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 202,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 279 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 207,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 205 099,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 558 157,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 582 309,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 827 341,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 443 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 241 103,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 483,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 27 047,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 83 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 137 857,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 431,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 325,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 413,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 030,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 42,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 568,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 14 211,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 032,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 032,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 640,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 570,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 813,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 674,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 657,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 139,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 295,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 165,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 744,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 45 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 456,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 257 902,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 33 871,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 156,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 940,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 187 034,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 43 448,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 29 599,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 8 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 672,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 806,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 126 494,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10 584,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 320,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 32,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 11 135,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 534,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 818,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 32 291,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 85 651,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 544,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 362 103,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 119,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 432 616,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 056,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 142 843,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 184,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 784,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 52 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 380 914,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 407 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 434 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 11 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 116 933,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 033,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 31 437,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 61 320,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 275 546,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 164 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 900,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 43,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 565,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 46 009,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 914,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 797,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 63,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 72,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 610,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 678,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 100,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 358,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 310,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 129 448,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 73 367,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 235,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 434,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 479,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 271,0000 | |
| Издания | 61010 | 49,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 525,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 466,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 289,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 120 868,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36 674,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 984 210,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 95,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 202 758,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 20 031,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 64 100,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 008 069,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 072 859,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 962 170,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 866 516,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 56 093,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 146 890,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 139 518,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 28 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 386,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 524,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 232,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 90,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 070 134,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 502 160,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 699 163,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 211,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 44 000,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 47 895,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 225,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 699 521,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 078,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 40 526,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 21 474,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 388,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 509 811,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 78 925 573,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 511 615,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 73 024,0000 | |
Страница была полезной?