Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 284 468,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 281,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 850 963,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 192 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 69 135,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 112 752,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 658 630,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 334,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 106 315,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48 559,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 953 188,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 629 660,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 348 754,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 327 310,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 275 230,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 127 282,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 457 757,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 136 916,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 223,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 928,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 181 993,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 181 993,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 427 141,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 427 141,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 700,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 592 578,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 979 548,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 183 664,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 315 583,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 73 203,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 591 301,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 231 166,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 452 156,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 102 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 68 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 083,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 228 597,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 186,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 60 208,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 15 941,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 432 781,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 478,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 29,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 443 288,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 055 874,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 299 866,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 84 225,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 308 232,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 635 926,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 101,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 43 100,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 2 825,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 28,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 360,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 77 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 17,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 52 049,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 505,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 34 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 256 505,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 223 955,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 129 984,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 138 871,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 88 998,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 32 315,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 120 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 57 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 132 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 491 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 488 474,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 368 617,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 147,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 164,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 407,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 33,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 308 221,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 55,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 253,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 116,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 103 585,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 265 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 9 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 420 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 139 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 182 128,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 767 614,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 621 223,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 779 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 608 622,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 687 969,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 155 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 231 246,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 147,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 18 483,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 417,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 45 799,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 54 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 188,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 42 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 313 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 721 901,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 019 404,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 140 858,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 51 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 108 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 348 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 850,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 140 462,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 539,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 172 598,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 263,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 514,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 619,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 75 851,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 317,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 700,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 186 344,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 41 889,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 153 696,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 11 466,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 938,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 175,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 51 563,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 94 054,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 081,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 158,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 187 542,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 36 180,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 54 587,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 409 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 573,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 25 555,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 705 830,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 396,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 70 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 278 002,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 48 724,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 407 490,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 191 873,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 652,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 802 920,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 19 279,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 126,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 104 260,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 71 076,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 70 340,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 108 731,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 295 862,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 109 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 99 886,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 21 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 214 061,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 69 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 111 061,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 51 173,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 132 760,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 301 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 348 345,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 603 207,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 25 750,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 904,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 18 260,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 48 955,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 227 160,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 803,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 210 429,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 457,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56 666,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 199,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 650,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 497,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 50 046,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 696,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 523,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 279 140,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 117 630,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44 082,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 242,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 962,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 473,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 470,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 40 912,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 162,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 51 715,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 185 866,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 64 325,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 195 709,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 223,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 809 454,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 863,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 20 065,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 48 054,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 103 352,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 164 705,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 50 651,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 90,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 736 058,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 546 320,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 105 894,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 110 654,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 441,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9 278,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 780,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 116 033,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 054,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4 066,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 67 549,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 452,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 068 845,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 240 012,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 956 084,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 769 529,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Бланки | 91207 | 73,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 744 299,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 099 623,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 432 952,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 28 851 798,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 006 408,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 569 761,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 93 937,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 69 214,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 494 783,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 5 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 969,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 156 512,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 267,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 408,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 257,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 984,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 339 427,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 70 337 334,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 208 486,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 51 370,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 859 437,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 403 195,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 8 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 280,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 208 776,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 51 360,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 858 091,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 395 081,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 11 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 12 326,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 347,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 244,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 82 283 397,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 11 400,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 48 367 517,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 732 331,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 115 764,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 21 079 425,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?