Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 108 215,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 228 807,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 600 918,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 078 773,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 556,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 101 205,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50 943,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 579 329,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 45 403,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 475 393,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 278 053,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 40 243,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 138 669,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 657 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 763 093,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12 179,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 965 652,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 483 983,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 15 007,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 10 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 454 986,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 359 608,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 029,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 44 463,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 10 973,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 217 681,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 129,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 626,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 431 150,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 431 150,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 28 832 857,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 28 832 857,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 639 318,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 863 451,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 42 391,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 248 360,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 3 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 025 496,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 837 046,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 777 106,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 115 272,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 6 103 040,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 872 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 415 687,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 4 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 15 585,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 181 204,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 327 815,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 373 870,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 320 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 824 659,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 717 449,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 237 959,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 1 086 218,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 299 102,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 4 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 391 126,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 3 905 268,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 531 214,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 542 937,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 172 784,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 427 038,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 798 353,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 620 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 147,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 155 744,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 395 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 9 471,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 157,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 137 640,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 345 039,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 116 743,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 230 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 980 520,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 673 474,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 261 433,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 905 184,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 799 017,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 229 683,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 128 253,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 100 859,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 618 042,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23 445,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 309 274,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 399,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 695,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 68 247,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 10 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 142,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 142 313,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 130 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 681 331,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 697 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 006 448,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 163 821,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 635 776,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 184 457,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 801 849,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 657 373,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 501,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 15 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 895,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 45 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 851 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 667 197,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 255 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 836 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 617 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 749 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 203 234,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 154 410,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 162,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 74 428,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 199,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 484 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 755,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 7 735,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 12 900 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 43,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 169,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 78 724,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 31 147,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 67 982,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 1 072 216,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 157 844,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 18 467 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 756 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 669,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 45 491,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 986 490,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 941 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 390 784,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 320 930,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 517 596,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 816 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 276 216,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 40 191 826,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 251 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 804 267,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 235,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 76,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 284 504,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 465 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 129 427,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 205 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 375 803,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 811 129,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 258 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 064 974,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 568 237,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| до востребования | 45607 | 9 471,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 385 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 67 978,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 947,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 501 600,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 046 874,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 216 945,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 555 472,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 354 599,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1 195,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 891,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 52 268,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 343 272,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9 554,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 83 217,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 10 073,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 646 744,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 46802 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 3 006 733,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 691,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 424,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 12,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 233,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 173,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 186 436,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 094 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 970,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 036,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 746 377,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 115 071,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 128 902,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 679 615,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 292 915,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 734 036,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 59 266,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 201,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 55 763,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 033 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 850 965,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 138 302,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 237 713,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 212 091,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 367 958,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 676 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 174 812,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 260 029,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 322 256,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 12 287 888,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 14 130 485,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 6 794 316,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 016 033,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 385 936,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 316 253,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 203 115,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 266 676,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 139 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 32 745,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 108 215,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 555 459,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 340 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 436 348,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 79 303,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 70 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 70 070,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 102 660,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 974 091,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 54 529,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 46 762,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 46 581,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 248 984,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 683,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 196 062,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 043 625,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 135 416,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 235 052,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 249 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 412 710,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 893 066,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 238 482,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 80 293,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 279 184,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 28 736,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 500 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 51 774,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 960 001,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 50 242,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 522 922,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 78 808,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 249,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 217,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 097,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 276,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 146 512,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 62 576,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 866 020,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 513,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 649 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 826 405,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 731,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 293 326,0000 | |
| Земля | 60404 | 34 362,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 601 086,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 171 709,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 956,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 865,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 265,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 513,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35 070,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13 575,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 72 211,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 48,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 30 372,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 154 757,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 103 415 963,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 301 770,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 115 331 941,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 5 942 958,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 108 796,0000 | |
| Расходы | 70606 | 99 839 136,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 917 795,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 117 065 635,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 6 029 631,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 335 815,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 277 251,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 956 375,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 733 923,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 861 779,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 331 548,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 284 519,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 18 584,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 473,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 659 383,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 672 952,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 68 161,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 211 236,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 61 292,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 44 301 136,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 167 431 315,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 546 407,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 4 010 712,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 31 437 048,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 418 475,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 454 032,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 500 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 11 132 464,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 455 660 441,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 11 647 465,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 26 744,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 085 553,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 340,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 832 885,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 430,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 028,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 634 278,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 447,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 265 686 018,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 533 521 423,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 294 040,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 688 744,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 47 335,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 358 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 29 139,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 047 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 777 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 332 557,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 642 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 917 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 016 234,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 737 177,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 766 107,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 044 567,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 199 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 960 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 960 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 17 266 784,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 107 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 155 651,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12 825 466,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 5 785 609,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 806 841,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 123 715,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 15 213,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 371 998,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 012 200,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 527,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 1 657 800,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 270 670,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 15 784,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 063 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 768 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 415 655,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 420 708,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 7 739 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 045 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 749 647,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 727 696,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 18 090 603,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 87 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 1 529 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 915 425,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 328 329,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 17 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 12 746 866,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 061 312,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 840 252,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 23 169,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 544,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 008 466 014 459 347 609,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 285 686 469,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 057 665 795,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 619 997 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 767 025 258,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 008 466 000 728 020 178,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 956 375,0000 | |
Страница была полезной?